公司财务状况 - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为2098万美元，占其流动资产2355万美元的89% [2] - 公司流动负债为638万美元，流动比率为3.69，营运资本为1717万美元，显示出强劲的财务实力和运营灵活性 [2] - 公司现金状况稳健且债务极少，为执行发展战略提供了财务基础，资产负债表处于历史最强状态 [3] 项目采购进展 - 公司在2025年9月成功举办了四次综合技术现场考察，分别涉及土方工程（17家公司参与）、行政与运营大楼（14家公司参与）、土木工程（11家公司参与）和机械组装（12家公司参与） [5] - 公司收到并处理了来自潜在供应商的2813个澄清问题，显示出市场对项目的浓厚兴趣 [5] - 代表项目约70%直接资本支出的关键采购包正在推进中，包括机电组装等 [5] - 多个合格投标方在所有主要工作包上竞争，使公司对获得有竞争力的定价和高质量的执行伙伴充满信心 [6] 战略与生产目标 - 公司在2025年8月完成的最终可行性研究显示出强劲的项目经济性，税后内部收益率为145%，税后净现值为5.39亿美元，投资回收期为11个月，锂精矿运营成本为每吨489美元 [6] - 项目预计直接资本支出仅为5760万美元，是巴西已公布项目中最低的，这得益于露天开采、矿石埋藏浅以及高品质、低杂质材料等主要降本驱动因素 [6] - 关键运营许可已于2024年10月获得，价值3000万美元的模块化DMS加工厂已准备好在巴西进行组装，公司正稳步推进其成为全球市场优质锂精矿供应商的战略 [6]