迈克尔·伯里及其基金持仓概况 - 迈克尔·伯里管理的Scion Asset Management基金资产规模接近14亿美元[4] - 根据13F文件披露，该基金在第三季度共持有8个仓位，但实际仅持有4只股票：Molina Healthcare、Lululemon Athletica、SLM和Bruker[6] - 其余4个持仓为期权头寸，包括对辉瑞和哈里伯顿的看涨期权，以及对英伟达和Palantir Technologies的看跌期权[7] 针对英伟达和Palantir的看跌期权操作 - 迈克尔·伯里购入了价值11亿美元的针对英伟达和Palantir Technologies的看跌期权[1] - 看跌期权意味着买方预期股票价格将下跌，从而能够以更高的锁定价格卖出股票[8] - 此次持仓披露可能对市场情绪产生影响，两只股票价格在消息传出后均出现下跌[2] 持仓性质与投资策略分析 - 13F文件仅是某个时间点的持仓快照，投资组合可能迅速变化，第三季度披露的8个仓位中有7个是新建仓位[11] - 大型对冲基金常使用看涨和看跌期权等工具来对冲风险，并从价格的微小波动中获利[5][9] - 此次看跌期权操作可能仅是针对股票短期高估或面临压力的战术性财务操作，而非对两家公司长期投资价值的否定[9][10][13] 英伟达公司数据 - 当前股价为190美元，单日上涨1.68%[8] - 公司市值达46210亿美元，当日交易价格区间为180.58美元至191.01美元[8] - 过去52周价格区间为86.62美元至212.19美元，毛利率为69.85%[8] Palantir Technologies公司数据 - 当前股价为173.87美元，单日上涨1.00%[12] - 公司市值达4150亿美元，当日交易价格区间为164.50美元至177.26美元[12] - 过去52周价格区间为58.85美元至207.52美元，毛利率为80.81%[12]