公司融资动态 - 公司成功发行250万欧元普通债券，认购方包括首席执行官、一名金融投资者和一名产业合作伙伴 [2] - 此次债券发行是公司在完成重组和再融资进程后，为增长路径进行融资的关键一步 [2] - 首席执行官Diede van den Ouden表示公司现已拥有充足的现金储备，将在适当时机部署以期为股东创造最优价值 [3] - 首席执行官个人认购了30万欧元债券 [3] 债券核心条款 - 债券到期日为2027年12月31日，将以现金偿还，年利率为4% [3] - 债券按面值的100%认购，即每份债券25,000欧元 [8] - 利息将于2025年12月31日、2026年12月31日和2027年12月31日支付 [8] - 若公司未能支付债券项下的财务义务款项，将按每年8%的利率向债券持有人支付逾期付款利息 [8] 认股权证(BSA/Warrants)条款 - 债券持有人将获得与债券金额等额的认股权证，行权后可产生250万欧元现金，稀释效应为14.1% [3] - 每份认股权证的行权价格为0.03欧元，较10日成交量加权平均价(VWAP)有约11%的溢价 [3] - 认股权证行权期为自授予之日起至2029年12月31日，行权比率为1:1 [3][10] - 每份债券附有833,334份认股权证，认股权证可立即分离 [9] - 认股权证行权请求必须至少涉及1,000,000份认股权证，允许认购至少1,000,000股新公司股份 [10] 公司业务与战略 - 公司为物流行业开发技术，并通过积极的资产管理策略提升其在有前景的法国无人机制造商（如Elistair和Donecle）中所持股份的价值 [4] - 公司不计划拥有工厂，但决心将产品和系统的研发保留在法国，并通过持有的专利获得特许权使用费作为额外收入 [4] - 公司采用积极的资金管理策略，其股票在泛欧交易所巴黎增长市场上市 [4][5] 债券与权证持有人权利与保护 - 债券持有人有权获得公司经认证的母公司年度合并财务报表，并在每个财年结束后一百八十天内提供 [9] - 认股权证持有人权利受到法国商法典等法律法规的保护，公司需在发生特定公司行动时通知权证持有人并采取保护措施 [10][12][13] - 债券持有人和认股权证持有人将分别组成具有法人资格的集体，并任命代表以维护共同利益 [8][9][15]