公司概况与战略 - 公司市值达到593亿美元 是美国最大的竞争性电力生产商 拥有41,000兆瓦发电容量 可为2,000万户家庭供电 [1] - 公司拥有多元化的能源资产组合 包括天然气、核能、煤炭、太阳能和电池储能 目标是到2030年将排放量减少60% 到205年实现净零排放 [1] 股价表现 - 公司股价在过去52周内上涨近19% 超过标普500指数123%的涨幅 年初至今股价上涨265% 也高于标普500指数125%的涨幅 [2] - 公司股价表现优于公用事业精选行业SPDR基金过去52周116%的涨幅 [3] 近期财务业绩与指引 - 第三季度净收入大幅下降至652亿美元 较去年同期的184亿美元下降 主要受17亿美元未实现按市值计价收益减少以及Martin Lake 1号机组停运影响 [4] - 公司收窄了2025年调整后EBITDA指引至57亿美元至59亿美元区间 [4] - 分析师预计截至2025年12月的财年 每股收益将同比下降2%至686美元 [5] 分析师观点与评级 - 18位覆盖该公司的分析师中 共识评级为"强力买入" 包括15个"强力买入"评级和3个"持有"评级 此配置比三个月前的11个"强力买入"评级更为乐观 [5][6] - BMO Capital分析师James Thalacker将目标价上调至245美元 并重申"跑赢大盘"评级 [7] - 平均目标价为24276美元 较当前股价有392%的溢价 华尔街最高目标价295美元暗示有691%的潜在上行空间 [7] 盈利历史 - 公司盈利惊喜历史表现不一 在过去四个季度中 有三个季度达到或超过共识预期 有一个季度未达预期 [5]