基金月度分红计划 - 日本小型股基金公司宣布根据其水平分配计划向普通股股东支付月度现金分红 具体分配日期与金额为：2026年1月15日除息 1月30日支付 每股0.0887美元 2026年2月16日除息 2月27日支付 每股0.0887美元 2026年3月16日除息 3月31日支付 每股0.0887美元 [1] - 该水平分配计划旨在为股东提供持续但非保证的月度固定分红率 [1] 分红发放与构成 - 分红将以现金形式发放 但根据基金的股息再投资计划 除非股东选择收取现金 否则将以基金份额形式发放 通过经纪商持有的股份将获得现金分红 [2] - 根据水平分配计划 分红可能来源于以下任何组合：净投资收益 已实现资本收益 和/或股东资本返还 每个财政年度的实际构成将在年终后通过1099-DIV表格向股东报告 [3] 基金投资目标与管理 - 此次公告体现了公司为股东提供有竞争力的业绩和稳定分红的目标 董事会及野村资产管理美国公司致力于为股东创造长期价值 [5] - 该基金主要投资于日本小型市值公司的证券 旨在为寻求长期资本增值的投资者设计 [6] - 基金的管理人为总部位于纽约的野村资产管理美国公司 该公司是日本最大的投资顾问公司之一野村资产管理有限公司的子公司 并担任基金的投资顾问 [6]