基金概况与投资目标 - 罗伊斯微型市值信托公司是一家封闭式多元化投资公司 其普通股在纽约证券交易所上市交易 代码为RMT [7] - 基金的投资目标是长期资本增值 主要通过投资于市值在10亿美元或以下的公司的股票证券来实现 [7] - 基金通常投资于微型市值公司 这可能比投资于大型公司涉及更大的风险 [2] - 基金广泛多元化的投资组合并不能确保盈利或保证避免损失 [2] 基金业绩表现 (截至2025年10月31日) - 基金净资产值为11.89美元 市场价格为10.55美元 [1] - 年初至今总回报率 按净资产值计算为14.92% 按市场价格计算为14.83% [1] - 一年期总回报率 按净资产值计算为21.67% 按市场价格计算为22.79% [1] - 三年期总回报率 按净资产值计算为16.07% 按市场价格计算为15.30% [1] - 五年期总回报率 按净资产值计算为14.30% 按市场价格计算为15.71% [1] - 十年期总回报率 按净资产值计算为11.90% 按市场价格计算为12.45% [1] 投资组合诊断数据 - 基金平均市值为8.733亿美元 采用几何平均法计算 旨在更准确地衡量平均市值 [3] - 投资组合加权平均市净率为2.1倍 [3] - 基金净资产总额为6.299亿美元 [3] - 净杠杆率为1.0% [3] - 净杠杆率定义为股权类投资总价值超过净资产100%的部分所占的百分比 [4] 投资组合构成 - 前十大持仓占净资产比例均较低 例如5N Plus Argan NPK International Camtek各占1.3% [5] - 其他主要持仓包括NWPX Infrastructure Ameresco Cl A Ichor Holdings Bel Fuse Cl B Sprott Nova 各占1.2% [7] - 前五大行业配置为 工业占26.0% 信息技术占22.6% 金融占15.3% 医疗保健占12.1% 非必需消费品占9.0% [7] 基金流动性与管理人信息 - 基金近期的平均周交易量约为610,929股 [6] - 基金投资顾问拥有超过50年的小型和微型市值投资经验 [6] - 基金每日资产净值可在其网站 大多数股票代码查询服务以及券商终端上获取 代码为XOTCX [8]