迈克尔·伯里投资策略与持仓 - 关闭对冲基金以摆脱SEC规则束缚 旨在通过新平台自由分享观点[1] - 偏好市值在20亿至120亿美元区间的公司 认为这是当前最肥沃的投资领域[1] - 认为年末是寻找因粉饰账面和税损收割而被过度抛售的优秀公司的好时机[1] 核心股票持仓分析 - 公开持有的股票包括Lululemon Athletica(LULU)、Molina Healthcare(MOH)、Shift4 Payments(FOUR) 计划持有3至5年[1] - 同时持有房利美(FNMA) 因其在场外市场交易而无需在13F文件中披露[1][3] - Lululemon是高端运动服饰零售商 Molina主要为低收入和老年群体提供平价医疗保险 Shift4是为酒店、餐厅等提供支付处理的金融科技公司[2] - 房利美是政府支持企业 为超过4万亿美元抵押贷款提供担保以支持美国住房市场[3] 持仓股票市场表现 - 截至新闻发布时 Lululemon股价年内下跌52% Molina下跌49% Shift4 Payments下跌32%[4] - 过去五个交易日内三只股票随大盘反弹 涨幅在5%至10%之间 市值均低于250亿美元[5] - Lululemon和Molina的股价低于本财年预期每股收益的15倍[5] - 房利美股价年内上涨约三倍 受特朗普政府可能将其私有化的 speculation 推动[5] 其他投资动向 - 持有Molina股票多头的同时 使用看跌期权做空AI明星股Palantir(PLTR)[6] - 透露本周初做空英伟达(Nvidia)[6] - Palantir股价自2023年初以来上涨约26倍 公司估值近4000亿美元 约为今年预期收入的90倍[6]