基金月度分红详情 - 宏利富兰克林邓普顿高级股息基金宣布2025年11月月度分红为每股0.0825美元，记录日为2025年11月13日，支付日为2025年11月28日 [1] - 此次分红是根据基金的受管理分红计划进行的固定月度支付，该计划将持续每月支付直至另行通知 [5] 分红资金来源构成 - 2025年11月当期分红资金100%来源于投资收益及已实现资本利得，无资本返还 [3] - 具体构成：净投资收入为每股0.0547美元，占比66%；短期净已实现资本利得为每股0.0071美元，占比9%；长期净已实现资本利得为每股0.0207美元，占比25% [3] - 本财年至今累计分红总额与构成比例与11月当期数据完全一致 [3] 基金近期业绩表现 - 截至2025年10月31日的过去五年，基金年均总回报率为10.51% [3] - 截至2025年10月31日，本财年累计总回报率为11.01% [3] - 以2025年10月31日的资产净值为基准，年度化当期分红率为7.08% [3] - 以2025年10月31日的资产净值为基准，本财年至今累计分红率为0.59% [3] 信息披露与说明 - 公告中提供的分红金额及来源仅为估算，并非用于税务报告目的，实际金额将取决于基金在本财年剩余时间的投资表现并可能受税法变更影响 [4] - 基金将在日历年结束后向股东发送1099-DIV表格，用于联邦所得税申报 [4] - 公告指出，不应从此次分红金额或基金受管理分红计划的条款来推断基金的投资表现 [3] 基金管理人背景 - 该基金由宏利富兰克林邓普顿投资管理公司管理，并由宏利投资管理公司担任次级顾问 [1] - 宏利富兰克林邓普顿投资通过独特的多元管理人模式为投资者服务，结合内部能力与专业资产管理人网络 [9] - 宏利财富与资产管理公司为全球1900万个人、机构和退休计划成员提供全球投资、财务建议和退休计划服务 [10]