基金业绩总览 - 公司宣布截至2025年9月30日的第二季度收益 [1] - 2025年第二季度总净投资收入为31,772,437美元，每股0.20美元 [3][4] - 2025年第二季度总净已实现和未实现收益为9,886,429美元，每股0.11美元 [3][4] 资产净值与份额数据 - 截至2025年9月30日，基金总净资产为993,104,684美元，较2025年6月30日的983,263,245美元增长0.1%，较2024年9月30日的989,257,215美元增长0.4% [2][3] - 截至2025年9月30日，每股净资产为11.52美元，较2025年6月30日的11.40美元增长1.1%，较2024年9月30日的11.47美元增长0.4% [2][3] - 截至2025年9月30日，已发行普通股数量为86,229,677股，与前期相比无变化 [2][3] 季度业绩对比 - 2025年第二季度总净投资收入31,772,437美元，显著高于2025年第一季度的14,873,296美元 [4] - 2025年第二季度每股净投资收入0.20美元，高于2025年第一季度的0.17美元，但略高于2024年同期的0.19美元 [4] - 2025年第二季度总净已实现和未实现收益9,886,429美元，低于2025年第一季度的18,924,650美元和2024年同期的32,935,757美元 [4]