伯克希尔哈撒韦的投资组合变动 - 伯克希尔哈撒韦在第三季度仅增持一只新股票，即Alphabet (GOOG) [1] - 公司在继续减持苹果(AAPL)股份的同时买入Alphabet，期内出售约4180万股苹果股票，相当于第二季度末持仓的14.9%，基于期内平均股价计算，出售金额约94亿美元 [3] - 尽管减持，但由于苹果股价在该季度上涨，伯克希尔在苹果的持仓价值仍增长约32亿美元 [3] - 伯克希尔购入了价值43亿美元的Alphabet股票 [4] 对苹果公司的持仓分析 - 截至2023年底，伯克希尔哈撒韦的苹果持仓占其股票投资组合总值的50%，但此后逐步减持，目前占比已降至略高于21% [5] - 苹果股票今年表现落后于大盘，尽管近期有所上涨，接近与大盘持平 [6] - 苹果公司的市盈率为37倍，尽管增长缓慢，但其稳定性和可靠性支撑了这一溢价估值 [7] - 苹果股票仍是伯克希尔投资组合中最大的持仓，表明对其信心未减 [8] 苹果与Alphabet的战略合作 - 苹果已同意每年向Alphabet支付10亿美元，使用其大语言模型Gemini来增强Siri语音助手的功能 [9] - 此举旨在解决市场对苹果在人工智能领域落后的担忧，帮助Siri追赶竞争对手，同时苹果继续开发自有大语言模型 [10] - 苹果定制版的Gemini将在苹果私有服务器上运行，其高参数复杂度将助力Siri的总结和计划功能，以收集信息并执行复杂任务 [10] 公司基本面与市场表现 - 苹果当前股价为278.85美元，市值41200亿美元，日交易区间为275.99美元至279.00美元，52周区间为169.21美元至280.38美元，成交量2000万股，平均成交量5100万股，毛利率46.91%，股息率0.37% [9] - Alphabet当前股价为320.12美元，市值38630亿美元，日交易区间为316.94美元至326.88美元，52周区间为142.66美元至328.67美元，成交量2000万股，平均成交量2400万股，毛利率59.18%，股息率0.26% [12] - 苹果股票近期因iPhone销售强劲而上涨，iPhone是美国最受欢迎的智能手机，新款iPhone 17在中国市场表现亦佳 [12]