基金分红公告 - DoubleLine Income Solutions Fund (纽约证券交易所代码: DSL) 宣布2025年12月每股派息0.11美元 [1] - 除息日与登记日均为2025年12月17日 派息日为2025年12月31日 [2] - 截至2025年11月28日的税务年度累计派息中 估计每股包含0.038美元的资本返还 占比约17% [12] 基金投资策略与构成 - 基金主要投资目标为寻求高当期收益 次要目标为寻求资本增值 [3] - 基金通常将至少80%的净资产投资于全球范围内的债务证券和其他创收型投资 包括新兴市场 [3] - 基金可投资于任何类型的抵押贷款支持证券 并可无限制投资于低于投资级的证券 即高收益债券或垃圾债券 [3] - 基金为多元化封闭式管理投资公司 投资涉及多种资产类别 包括房地产投资信托基金、信用违约互换、卖空、衍生品和小型公司等 [10] 基金投资风险 - 投资该基金涉及本金损失风险 [3] - 封闭式投资基金份额常以低于资产净值的价格交易 这可能增加投资者的损失风险 [7] - 利率上升时 债务证券价值通常下跌 长期债务证券的风险通常更大 [8] - 投资资产支持证券和抵押贷款支持证券涉及额外风险 包括信用风险、提前还款风险、可能的流动性不足和违约风险 以及对不利经济状况的敏感性增加 [9] - 投资外国证券涉及更大的波动性以及政治、经济和货币风险 新兴市场的这些风险更大 [10] - 投资较低评级和无评级证券相比高评级证券 对本金和利息的损失风险更大 [10] 其他相关信息 - 派息可能包含普通收入、长期资本利得或资本返还 其最终税务特征将在应税年度末确定 [2] - 该新闻稿并非税务申报依据 基金将在2026年初向股东发送1099-DIV表格 说明上日历年派息的税务性质 [2] - 投资者在投资前应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和开支 且该投资不应构成完整的投资计划 [5] - 该基金仅可通过经纪商购买 [5]