股价表现与行业比较 - 过去六个月，杜克能源股价上涨5.7%，低于Zacks公用事业-电力行业11.9%的涨幅，表现相对落后 [1] - 同期，同业公司NextEra Energy股价上涨23%，南方公司股价上涨1.3% [2] - 杜克能源目前基于未来12个月市盈率的估值为18.55倍，高于行业平均的15.76倍 [18] - 相比之下，NextEra Energy和南方公司的估值分别为21.87倍和19.96倍，均高于行业平均 [19] 公司战略与清洁能源转型 - 公司正通过广泛的能源组合以及对现代技术和基础设施的持续投资获得发展动力 [4] - 计划到2030年将煤电占比降至5%以下，并在2035年前完全淘汰煤电，为此将退役总计8,000兆瓦的58个燃煤机组 [5] - 承诺到2030年实现甲烷净零排放，到2050年实现碳净零排放 [5] - 为支持转型，计划到2030年新增超过7,500兆瓦的新型低排放天然气发电能力 [5] - 未来十年计划投资1,900亿至2,000亿美元用于基础设施现代化和提升可再生能源，其中大部分将用于清洁能源转型 [8][9] - 将扩大核能组合作为长期清洁能源愿景的关键部分，并于2025年1月与GE Hitachi合作，以支持BWRX-300小型模块化反应堆技术的标准设计和许可更新 [10][20] 财务表现与盈利能力 - Zacks对杜克能源2025年和2026年每股收益的一致预期分别同比增长7.29%和6.07% [11] - 过去四个季度，公司每股收益均超预期，平均超出幅度为5.72% [13] - 在截至2025年9月、6月、3月和2024年12月的季度中，每股收益惊喜率分别为4.02%、5.04%、10.69%和3.11% [14] - 公司过去12个月的股本回报率为9.98%，高于行业平均的9.64% [17] - 公司年度股息为每股4.26美元，目标股息支付率在60%-70%之间，并预计随着盈利持续增长将继续提高股息 [15][16] 同业公司战略要点 - NextEra Energy受益于其战略投资和可再生能源组合的扩张 [2] - 南方公司的五年资本计划包括投资新发电和电网现代化以支持负荷增长，其对受监管资产的关注降低了商业风险，并为盈利增长提供了透明路径 [2] - Zacks对NextEra Energy 2025年和2026年每股收益的一致预期分别同比增长7.29%和7.84% [12] - Zacks对南方公司2025年和2026年每股收益的一致预期分别同比增长5.68%和7.24% [12]