基金季度分红公告 - Royce Micro-Cap Trust, Inc (RMT) 宣布2025年第四季度普通股每股分红0.24美元，该分红可选择以额外普通股股份形式或现金形式支付，将于2025年12月24日支付给在2025年12月11日营业时间结束时登记在册的股东，除息日为2025年12月11日，用于再投资的股份价格将于2025年12月18日确定 [1] 分红政策 - 公司已采用季度分红政策，分红按滚动平均的前四个日历季度末净资产值(NAV)的年化7%支付，其中第四季度分红为滚动平均值的1.75%或美国国税局(IRS)规定的最低分红要求中的较高者，该政策及年化比率可由基金董事会酌情更改 [2] 分红资金来源构成（截至2025年11月30日估算） - 2025年12月24日支付的分红（每股0.24美元）：净投资收益占比1%（0.0018美元），短期已实现收益占比7%（0.0171美元），长期已实现收益占比92%（0.2211美元），资本返还占比0%（0.00美元）[3] - 2025年初至11月30日的累计分红（每股0.79美元）：净投资收益占比1%（0.0060美元），短期已实现收益占比7%（0.0563美元），长期已实现收益占比92%（0.7277美元），资本返还占比0%（0.00美元）[3] 基金业绩与分红率信息（截至2025年11月30日） - 五年期年均总回报率（基于NAV）：10.21% [4] - 年化当期分红率（占NAV百分比）：8.09% [4] - 累计总回报率（基于NAV，2024年12月31日至2025年11月30日）：14.63% [4][5] - 累计财年分红率（占NAV百分比，2025年1月1日至11月30日）：6.66% [4][6] 公司概况 - Royce Micro-Cap Trust, Inc 是一家封闭式多元化管理投资公司，其普通股在纽约证券交易所上市交易，基金的投资目标是通过将至少80%的净资产投资于微型市值公司的股票证券来实现长期资本增值，微型市值公司是指市值不超过罗素微型市值指数最近一次重构时最大成分股市值的公司 [6]