古根海姆投资宣布封闭式基金分红 - 古根海姆投资宣布旗下部分封闭式基金的分红计划 核心日期包括登记日和除息日均为2025年12月15日 支付日为2025年12月31日 [1][2] 各基金分红详情 - Advent可转换与收益基金(AVK) 每股分红0.1172美元 按月支付 [3] - 古根海姆应税市政债券与投资级债务信托(GBAB) 每股分红0.12573美元 按月支付 [3] - 古根海姆战略机会基金(GOF) 每股分红0.1821美元 按月支付 [3] - 古根海姆主动配置基金(GUG) 每股分红0.11875美元 按月支付 [3] - 部分分红可能包含资本返还而非收入 最终性质将在年底确定 [3] 公司背景与管理规模 - 古根海姆投资是一家全球资产管理及投资顾问公司 截至2025年9月30日 总资产规模超过3570亿美元 [6][8] - 资产管理规模包括2492亿美元的管理资产和1082亿美元的非咨询监督资产 其中包含142亿美元的杠杆 [8] - 公司服务对象包括保险公司、公共及企业养老基金、主权财富基金、捐赠基金、基金会、顾问、财富管理机构及高净值投资者 [6] - 公司拥有超过220名投资专业人士 致力于通过深入研究在复杂及关注度较低的领域寻找被低估的机会 [6] 基金投资顾问信息 - 古根海姆基金投资顾问公司是GBAB、GOF和GUG基金的投资顾问 [7] - 古根海姆合伙投资管理公司是GBAB、GOF和GUG基金的投资副顾问 [7] - 古根海姆基金分销公司是AVK基金的服务代理 AVK基金的投资顾问为Advent Capital Management LLC 与古根海姆无关联关系 [7]