市场整体表现 - 12月2日早盘市场震荡走弱，三大指数集体下挫，沪指跌0.55%，深成指跌0.77%，创业板指跌0.88% [1] - 沪深两市半日成交额1.05万亿元，较上个交易日缩量1796亿元 [1] - 全市场近4000只个股下跌 [1] 上涨板块与概念 - 福建/海峡两岸概念大幅拉升，海欣食品、平潭发展、榕基软件等多股涨停 [1] - 零售板块震荡走高，茂业商业封板 [1] - AI手机概念持续活跃，道明光学、福蓉科技封板 [1] - 商业航天概念再度走强，航天发展、通宇通讯等涨停 [1] - 地产股走高，世联行盘中一度触及涨停 [1] - 算力硬件股部分回暖，赛微电子盘中一度涨超14%，续创历史新高 [1] - 冰雪产业概念震荡上行，冰山冷热触板 [1] - 医药商业板块持续拉升，海王生物5连板，人民同泰涨停，药易购、合富中国等跟涨 [2] - 福建本地股走高，平潭发展、榕基软件双双涨停，海峡创新涨超10% [3] 下跌板块与概念 - 有色金属板块集体回调，华锡有色跌逾7% [1] - 电池产业链走势较弱 [1] - AI应用概念震荡下行，实丰文化、幸福蓝海跌超7% [1] - CRO板块走低，益诺思跌超7% [1] - 油气、机器人、化工等板块表现不佳 [1] 板块驱动因素与机构观点 - 医药商业板块拉升与流感活动进入快速上升期驱动的“药品保卫战”有关，华夏基金认为美联储降息及国内资本市场好转将推动行业投融资复苏 [2] - 福建本地股走强与福建省“十五五”规划建议发布有关，建议提到深化国资国企改革及加快平潭综合实验区开放发展，中信建投指出福建是制造业强省，前瞻布局未来产业 [3] - 中国银河证券认为12月市场仍处于风格频繁切换阶段，或以结构性行情为主，年末关注防御性板块配置机会，同时聚焦明年景气方向布局 [1][4] - 申万宏源认为进攻资产（科技和顺周期）有效反弹容易出现，但向上突破逻辑难兑现，春季行情上限不高，重点关注创新药和国防军工，AI算力、存储、储能、机器人等也有反弹机会 [5][6] - 兴业证券认为随着前期海外扰动缓和，市场有望迈入新阶段，岁末年初是孕育躁动行情的重要窗口，保持多头思维，继续布局中国资产的修复 [7]