非可转让认股权发行结果 - 总回报证券基金的非可转让认股权发行已于2025年12月5日到期 认购权持有人可购买最多12,990,705股额外普通股 [1] - 预计将向认购权持有人发行的总股数为3,983,157股 [1] - 认购价格为每股6.07美元 高于此前每股6.04美元的预估认购价格 每位认购权持有人需在发行所请求股份前或同时 向基金额外支付每股0.03美元 [1] 后续股份回购计划 - 董事会计划在向认购权持有人发行股份后 尽快授权启动一项要约收购 [2] - 该要约收购旨在回购最多约23%的基金已发行普通股 [2] - 回购价格将至少为要约收购到期时每股资产净值的98% [2] 信息声明与联系方式 - 公告内容不构成要约收购或购买基金任何股份的要约 任何此类要约将依据符合经修订的1934年证券交易法第13(e)条及其下规则13e-4要求的单独要约收购文件进行 [3] - 更多信息可联系基金的信息代理InvestorCom LLC 电话 (877) 972-0090 [3]