市场指数与板块表现 - 截至12月9日午间收盘，沪指跌0.13%，深证成指涨0.09%，创业板指涨1.07% [1] - CPO概念走强，福晶科技续创历史新高，德科立、陕西华达领涨，太辰光、致尚科技等跟涨 [1][2] - 英伟达概念活跃，鸿博股份涨停，华勤技术、麦格米特等跟涨 [1] - 电源设备板块上扬，欧陆通领涨，科泰电源、新雷能等跟涨 [1] - 零售股拉升，茂业商业、东百集团涨停，翠微股份、南京商旅等跟涨 [1][3] - 有色金属回调，海南概念股等板块跌幅靠前 [1] CPO（光电共封装）概念 - 在AI算力需求驱动下，全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级 [2] - 光隔离器作为光模块关键组件，因其上游核心材料法拉第旋光片的全球性供应短缺，成为制约光模块产能扩张的“卡脖子”环节 [2] 零售行业 - 商务部表示将加快推进消费新业态新模式新场景试点和国际化消费环境建设工作 [3] - 政策旨在打造更加舒适、便捷的消费环境，并指导各地打造一批带动面广、显示度高的消费新场景，包括服务消费、数字消费、绿色消费、“人工智能+消费”等领域 [3] 福建地区板块 - 福建板块反复活跃，安记食品6连板，龙洲股份5连板，舒华体育4连板，东百集团、厦门港务3连板，安妮股份2连板，海欣食品、日上集团跟涨 [4] - 消息面上，《中共厦门市委关于制定厦门市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布，提出厦门将着力打造万亿级产业集群、千亿级制造业龙头企业 [4] - 《建议》还提到完善厦台海、空直航运输体系，打造“厦门-台湾-全球”通道 [4] 机构市场观点：广发证券 - 相较于11月“最不基本面”，进入12月之后，基本面定价的有效性会逐步加强 [1][5] - 过去20年，市场在12月涨跌各半，Wind全A的上涨概率为57% [5] - 每年12月的两个关键会议召开，是把握政策基调、布局跨年行情的依据 [5] - 风格方面，12月大盘表现优于小盘，红利风格会阶段性占优，金融板块的平均涨幅居前（非银、银行） [5] - 年末考核期临近，各类资金诉求出现分歧、险资等机构进行资产再均衡，从而带动红利、金融等稳定类行业的表现 [5] - 年末监管可能加强、强化蓝筹风格（比如2016年底限制壳资源炒作、2023年底-2024年初杠杆资金暴雷） [5] 机构市场观点：开源证券 - 近期市场回调暂告一段落，可提前布局春季躁动 [6] - 交易和配置上应注意科技与周期双轮驱动，反内卷下周期机会凸显 [6] - 科技依然具备中长期占优的条件 [6] - 在近期的调整中，部分超跌的成长行业的机会已经有所显现：军工、传媒（游戏）、AI应用、港股互联网、电力设备等 [7] - 未来机构的核心科技蓝筹或也将跟随修复 [7] - 行业配置建议为科技与周期的双轮驱动 [6][7] 机构市场观点：东方证券 - 短期市场处于日线级别反弹之中，但中期趋势仍是震荡整固 [8] - 本月沪综指核心运行区间3850-3950区间概率较高 [8] - 配置角度来看，近期TMT、上游资源品、AI链、军工航天等值得重点关注 [8]