公司融资与资金状况 - 公司宣布一系列增强2026年营运资本储备的举措 总计获得174万美元资金 [1] - 成功完成首轮非经纪单位融资 融资总额为100万美元 由独立第三方1010770 B.C. Ltd全额认购 [1] - 融资单位构成：每单位包含面值5000美元的债券及1250份不可转让的完整认股权证 债券票面利率为9.0% 每半年以现金或股份支付 [1] - 认股权证行权价格为每股0.395加元 期限为自交易完成日起36个月 债券为无担保性质 [1] - 融资所得款项将用于卡尔加里Empower环保解决方案工厂的运营提升以及一般公司用途 [1] 利息支付与证券条款 - 债券应付利息可通过发行公司普通股来支付 发行价格按多伦多证券交易所创业板在付息日前十个交易日的成交量加权平均价确定 [2] - 融资相关的所有证券受法定持有期限制 持有期为四个月零一天 将于2026年4月6日到期 [3] - 该融资已获得多伦多证券交易所创业板的有条件批准 最终完成仍需等待其最终接受 [3] 政府补助与运营里程碑 - 公司收到阿尔伯塔减排组织的第三阶段里程碑付款73.5万美元 该笔资金将专门用于卡尔加里Empower工厂的运营 [4] - 该笔付款是基于卡尔加里Empower工厂实现了每日80吨的运营目标 [4] - 公司目前专注于总额710万美元的阿尔伯塔减排组织补助金的最后一个里程碑 该阶段金额约为120万美元 其中包含前期里程碑成就的暂扣款 [4] 资金用途与公司战略 - 公司管理层表示 这些举措极大地有助于卡尔加里Empower工厂及公司层面的有效运营 [5] - 公司计划短期内继续以此为基础获取资金 以支撑公司直至卡尔加里Empower工厂达到生产、收入及相关现金流的运营盈亏平衡点 [5] - 在公司当前增长资本形成战略阶段 除融资中发行的认股权证外 非稀释性的过渡性融资工具更受青睐 因公司正全力聚焦于卡尔加里Empower工厂的运营 [5] 公司业务介绍 - Northstar是一家加拿大废物转化价值技术公司 专注于沥青瓦的可持续回收和再加工 [6] - 公司拥有专有设计工艺 可从废弃沥青瓦中提取液态沥青 用于新的热拌沥青瓦制造和沥青平屋顶系统 同时提取骨料和纤维用于建筑产品及其他工业应用 [6] - 公司专注于循环经济 计划在其位于阿尔伯塔省卡尔加里的首个商业规模化工厂将使用过或有缺陷的沥青瓦废料再加工成三种主要成分以供再利用或转售 [6] - 作为可持续处理领域的新兴创新者 公司的使命是引领北美地区沥青瓦的回收和再加工 避免其被填埋 [6]