私募融资公告 - 公司宣布取消先前公布的LIFE发行 并启动一项500万美元的私募配售 每股价格为4美元 [1] - 私募配售预计于2025年12月10日或之后尽快完成 需获得多伦多证券交易所创业板批准 所发行证券将有四个月零一天的法定持有期 [2] - 部分公司高管及董事计划以每股4美元的价格出售其个人持有的总计500万美元普通股 并将出售所得全部净收益用于认购本次私募配售的普通股 [2] 关联交易与监管合规 - 由于部分内部人士参与 本次私募构成关联交易 但根据MI 61-101 该参与豁免正式估值及少数股东批准要求 因其涉及金额未超过公司市值的25% [3] - 公司将在私募完成后提交重大变更报告以提供进一步细节 [3] 公司信贷与再融资进展 - 公司与其企业贷款方已同意修订其企业信贷额度 在满足特定条款和条件（包括完成再融资）的前提下 豁免该额度下的某些违约事件 [4] - 公司已签署一份不具约束力的高级有担保债券融资条款清单 融资总收益超过欠企业贷款方的金额 再融资需满足惯例交割条件 [4] 资产出售与战略项目 - 公司继续就出售其水循环资产与其他方推进最终文件的制定工作 [5] - 公司表示正推进本年度的各项计划 并期待近期逐一完成 以助力Future Energy Park项目的融资关闭及建设 该项目旨在成为北美最具影响力的生物燃料设施之一 [5] 审计师变更 - 德勤会计师事务所已辞任 并确认在审计师变更方面不存在需报告的事件、分歧或未解决问题 [6] - 公司正处于为2025财年聘任接替审计师的最后阶段 并将适时提供更新 [6] 公司业务概览 - 公司致力于通过将废物转化为能源来开创可持续未来 业务重点是可再生天然气及生物能源项目 [8] - 公司的综合方法涵盖项目全生命周期 从构思、建设到持续运营 [8] - 除RNG和生物能源项目外 公司在加拿大拥有当前的水和固体处理及循环设施组合 并在美国拥有固体回收业务 [8]