融资完成情况 - 公司已完成非经纪私募配售 募集资金总额为125万美元 通过发行1000万个单位 每个单位价格为0.125美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 每份权证允许持有人在发行后24个月内以每股0.35美元的价格购买一股普通股 [2] 融资条款细节 - 权证包含加速到期条款 若在发行结束四个月零一天后 公司股票在加拿大证券交易所连续10个交易日的收盘价达到或超过每股0.50美元 公司可通知持有人加速权证到期 权证将在通知后第30天到期 [2] - 作为介绍认购方的服务报酬 中介机构可能获得6%的现金佣金和6%的普通股认购权证 该权证同样可在24个月内以每股0.35美元的价格行使 [3] - 就此次私募配售 公司已支付7.5万美元现金佣金 并向某些经纪公司和代理发行了总计60万份中介权证 每份中介权证条款与上述权证相同 并受相同的加速到期条款约束 [4] - 本次发行的普通股、权证、中介权证以及行使这些权证可能发行的所有证券 均受加拿大证券法规定的持有期限制 该持有期自发行之日起四个月零一天后到期 [5] 募集资金用途 - 公司计划将私募配售所得资金用于运营支出 包括法律和审计费用、一般营运资金、为其SureNano™表面活性剂探索新市场的相关费用 以及继续评估与互补公司的潜在业务合并 [6] - 若董事会批准一项或多项潜在交易 部分资金也将用于签署与业务合并或收购相关的协议 并完成业务合并或收购交易 [6] 公司业务介绍 - 公司业务是销售和分销SureNano™表面活性剂 该产品是一种即用型食品级化合物 可作为高性能纳米乳液的基础 用于创造极其均匀和稳定的产品 同时最大化生物利用度、澄清度和口感 [7] - 公司拥有在加拿大、美国俄克拉荷马州和美国科罗拉多州独家分销SureNano™表面活性剂的许可 [7]