Tax-Free Muni ETF TAXE Hits Milestone
Etftrends·2025-12-11 22:12

基金产品概览 - T Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF(TAXE)是一只专注于投资免税市政债券的主动管理型ETF [1][2] - 该基金旨在通过投资于免征联邦所得税的市政证券来产生高水平的收入 [1] - 基金收取的管理费率仅为24个基点 [2] 资产规模与资金流 - 该基金自去年推出以来,ETF资产管理规模(AUM)已突破1亿美元的重要里程碑 [1][2] - 年初至今(YTD),基金获得了近7500万美元的资金流入 [2] 投资策略与研究方法 - 基金管理人依托T Rowe Price的基本面研究能力和整体宏观经济展望来指导投资决策 [3] - 投资决策过程包括评估每只市政债券的信用质量、价格和收益率 [3] - 基金积极投资于不同信用质量的市政证券 [2] 业绩表现与收益数据 - 截至数据发布时,该免税债券ETF年初至今(YTD)的回报率为5.4% [4] - 在过去三个月期间,基金表现良好,表现超过了其ETF数据库分类的平均水平 [4] - 根据T Rowe Price的数据,该基金11月每股派发0.1533美元的收入股息 [4] - 截至今年10月31日,该基金为投资者提供的到期收益率为3.89% [4] 产品定位与适用场景 - 该ETF可作为税务亏损收割(tax-loss harvesting)后所得资金的潜在再投资选择 [5] - 对于希望降低未来税务影响的收入型投资者,该基金可能具有吸引力 [5] - 根据“冲洗交易规则”(Wash Sale rule),投资者在出售资产进行税务亏损收割后,30天内不能将资金再投资于“实质上相似”的类别,而该基金为此类资金提供了转换选项 [5]

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