基金可转让权发行结果 - NXG Cushing Midstream Energy Fund 宣布其可转让权发行的初步结果 该发行于2025年11月17日开始 并于2025年12月11日到期[1] - 该发行允许权利持有人认购总计最多1,555,870股基金受益股普通股 每股面值0.001美元 认购价格为每股39.89美元[1] - 认购价格基于到期日纽约证券交易所收盘时基金每股资产净值92.5%确定 此次发行获得超额认购[1] - 在收到所有股东付款并完成超额认购部分的按比例分配后 将迅速发行普通股[1] 发行所得资金 - 此次发行的总收益预计约为6200万美元[2] - 基金计划根据其投资目标和政策 将发行所得净收益进行投资[2] 基金与投资顾问背景 - 基金的投资顾问NXG Investment Management是一家在SEC注册的投资顾问 总部位于德克萨斯州达拉斯[4] - 该投资顾问为关联基金和管理账户提供投资顾问服务 并以NXG Investment Management名义运营[4] - NXG Investment Management为寻求长期增长的投资者提供“下一代”投资策略 投资重点包括专注于清洁可持续未来的公司以及传统和转型基础设施公司[4] 基金投资策略与概况 - NXG Cushing Midstream Energy Fund 是一家非分散化、封闭式管理投资公司 投资目标是通过资本增值和当期收入相结合 获得高税后总回报[5] - 在正常市场条件下 基金寻求将其至少80%的管理资产投资于中游能源投资组合[5] - 基金将中游能源投资定义为提供对中游能源公司证券经济敞口的投资 这些公司提供中游能源服务 包括天然气、天然气液体、原油、精炼石油产品、生物燃料、碳封存、太阳能和风能等自然资源的收集、运输、加工、分馏、储存、精炼和分销[5] - 如果一家公司至少50%的资产、收入、销售额或利润投入于、来源于或与中游能源服务相关 基金则将其视为中游能源公司[5] - 基金的普通股在纽约证券交易所交易 代码为“SRV”[5]