CI全球资产管理公司2025年12月ETF分配公告 - CI全球资产管理公司宣布了其旗下CI ETFs在2025年12月31日结束的月份或季度的常规现金分配方案 所有分配将于2025年12月31日或之前支付给在2025年12月23日登记在册的单位持有人 所有ETF的除息日均为2025年12月23日 [6] 各ETF具体分配金额 - CI Galaxy Bitcoin ETF (BTCX/BTCX.B/BTCX.U): 分配金额为每单位$0.0000 [7] - CI 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF (BXF): 分配金额为每单位$0.0783 [7] - CI Canadian Aggregate Bond Index ETF (CAGG): 分配金额为每单位$0.1222 [7] - CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF (CAGS): 分配金额为每单位$0.1184 [7] - CI Balanced Asset Allocation ETF (CBAL): 分配金额为每单位$0.0903 [7] - CI Galaxy Blockchain Index ETF (CBCX): 分配金额为每单位$0.0000 [7] - CI Balanced Growth Asset Allocation ETF (CBGR): 分配金额为每单位$0.0822 [7] - CI Balanced Income Asset Allocation ETF (CBIN): 分配金额为每单位$0.1083 [7] - CI Digital Security Index ETF (CBUG): 分配金额为每单位$0.0000 [7] - CI U.S. Aggregate Bond Covered Call ETF (CCBD): 分配金额为每单位$0.0821 [7] - CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF (CCCX/CCCX.B/CCCX.U): 分配金额为每单位$0.0000 [7] - CI Canadian Equity Index ETF (CCDN): 分配金额为每单位$0.1733 [7] - CI Conservative Asset Allocation ETF (CCNV): 分配金额为每单位$0.1363 [7] - CI Auspice Broad Commodity Fund (ETF Series) (CCOM): 分配金额为每单位 Fund (ETF Series) (CDLB/CDLB.B/CDLB.U)**: 分配金额分别为每单位0.0684, US$0.0691 [7] - CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT): 分配金额为每单位$0.0436 [7] - CI MSCI World ESG Impact Index ETF (CESG/CESG.B): 分配金额为每单位$0.0988 [7] - CI Floating Rate Income Fund (ETF Series) (CFRT): 分配金额为每单位$0.0948 [7] - CI Global Asset Allocation Private Pool (ETF Series) (CGAA): 分配金额为每单位$0.0414 [7] - CI Global Dividend Private Pool (ETF Series) (CGDI): 分配金额为每单位$0.0230 [7] - CI Global Minimum Downside Volatility Index Fund (ETF Series) (CGDV/CGDV.B): 分配金额分别为每单位0.1018 [7] - CI High Yield Bond Private Pool (ETF Series) (CGHY/CGHY.U): 分配金额分别为每单位0.0437 [7][8] - CI Global Investment Grade ETF (CGIN/CGIN.U): 分配金额分别为每单位0.0540 [8] - CI Global Quality Dividend Growth Index ETF (CGQD.B): 分配金额为每单位$0.0436 [8] - CI Global Real Asset Private Pool (ETF Series) (CGRA): 分配金额为每单位$0.0770 [8] - CI Global Green Bond Fund (ETF Series) (CGRB/CGRB.U): 分配金额分别为每单位0.0432 [8] - CI Global REIT Private Pool (ETF Series) (CGRE): 分配金额为每单位$0.0860 [8] - CI Global Sustainable Infrastructure Fund (ETF Series) (CGRN/CGRN.U): 分配金额分别为每单位0.0500 [8] - CI Growth Asset Allocation ETF (CGRO): 分配金额为每单位$0.0680 [8] - CI Global Short-Term Bond Fund (ETF Series) (CGSB): 分配金额为每单位$0.0614 [8] - CI Gold+ Giants Covered Call ETF (CGXF/CGXF.U): 分配金额分别为每单位0.4698 [8] - CI Global Healthcare Leaders Index ETF (CHCL.B): 分配金额为每单位$0.1025 [8] - CI ICBCUBS S&P China 500 Index ETF (CHNA.B): 分配金额为每单位$0.0655 [8] - CI Global Artificial Intelligence Fund (ETF Series) (CIAI): 分配金额为每单位$0.0000 [8] - CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC): 分配金额为每单位$0.0981 [8] - CI Emerging Markets Alpha ETF (CIEM/CIEM.U): 分配金额分别为每单位0.0572 [8] - CI Global Infrastructure Private Pool (ETF Series) (CINF): 分配金额为每单位$0.0690 [8] - CI Global Alpha Innovation ETF (CINV/CINV.U): 分配金额为每单位$0.0000 [8] - CI Global Climate Leaders Fund (ETF Series) (CLML/CLML.U): 分配金额为每单位$0.0000 [8] - CI Munro Alternative Global Growth Fund (ETF Series) (CMAG/CMAG.U): 分配金额为每单位$0.0000 [8] - CI Marret Alternative Absolute Return Bond Fund (ETF Series) (CMAR/CMAR.U): 分配金额分别为每单位0.0670 [8] - CI Galaxy Multi-Crypto Navigator ETF (CMCX/CMCX.B/CMCX.U): 分配金额分别为每单位0.0898, US$0.0832 [8] - CI Alternative Diversified Opportunities Fund (ETF Series) (CMDO/CMDO.U): 分配金额分别为每单位0.0640 [8] - CI Marret Alternative Enhanced Yield Fund (ETF Series) (CMEY/CMEY.U): 分配金额分别为每单位0.0720 [8] - CI Munro Global Growth Equity Fund (ETF Series) (CMGG/CMGG.U): 分配金额为每单位$0.0000 [8] - CI Money Market ETF (CMNY): 分配金额为每单位$0.0917 [8] - CI U.S. Enhanced Momentum Index ETF (CMOM/CMOM.B): 分配金额为每单位$0.0286 [8] - CI Alternative North American Opportunities Fund (ETF Series) (CNAO/CNAO.U): 分配金额为每单位$0.0000 [8] - CI Alternative Investment Grade Credit Fund (ETF Series) (CRED/CRED.U): 分配金额分别为每单位0.0500 [8] - CI High Interest Savings ETF (CSAV): 分配金额为每单位$0.0725 [8] - CI U.S. Small/Mid Cap Equity Private Pool (ETF Series) (CSMD): 分配金额为每单位$0.0048* [8] - CI U.S. Treasury Inflation-Linked Bond Index ETF (CAD Hedged) (CTIP): 分配金额为每单位$0.0095 [8] - CI Target 2028 Investment Grade Bond Fund (ETF Series) (CTMA): 分配金额为每单位$0.0000 [8] - CI Target 2029 Investment Grade Bond Fund (ETF Series) (CTMB): 分配金额为每单位$0.0536 [8] - CI Target 2030 Investment Grade Bond Fund (ETF Series) (CTMC): 分配金额为每单位$0.0518 [8] - CI Global Unconstrained Bond Fund (ETF Series) (CUBD): 分配金额为每单位$0.0650 [8] - CI U.S. Minimum Downside Volatility Index ETF (CUDV/CUDV.B): 分配金额为每单位$0.1017 [9] - CI U.S. Monthly Income Private Pool (ETF Series) (CUIG/CUIG.U): 分配金额分别为每单位0.0288 [9] - CI U.S. 500 Index ETF (CUSA/CUSA.B): 分配金额分别为每单位0.0895 [9] - CI U.S. 1000 Index ETF (CUSM.B): 分配金额为每单位$0.0685 [9] - CI Utilities Giants Covered Call ETF (CUTL/CUTL.B): 分配金额分别为每单位0.1396 [9] - CI U.S. Enhanced Value Index Fund (ETF Series) (CVLU/CVLU.B): 分配金额分别为每单位0.0992 [9] - CI Canadian Convertible Bond ETF (CXF): 分配金额为每单位$0.0400 [9] - CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF (DGR/DGR.B/DGR.U): 分配金额分别为每单位0.2798, US$0.1113 [9] - CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC): 分配金额为每单位$0.4007 [9] - CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE/EHE.B): 分配金额为每单位$0.1647 [9] - CI Emerging Markets Dividend Index ETF (EMV.B): 分配金额为每单位$0.1726 [9] - CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX/ETHX.B/ETHX.U): 分配金额为每单位$0.0000 [9] - CI Enhanced Government Bond ETF (FGO/FGO.U): 分配金额分别为每单位0.0600 [9] - CI Health Care Giants Covered Call ETF (FHI/FHI.B/FHI.U): 分配金额分别为每单位0.0792, US$0.0598 [9] - CI Investment Grade Bond ETF (FIG/FIG.U): 分配金额分别为每单位0.0248 [9] - CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (FLI): 分配金额为每单位$0.0614 [9] - CI Preferred Share ETF (FPR): 分配金额为每单位$0.1218 [9] - CI Enhanced Short Duration Bond Fund (ETF Series) (FSB/FSB.U): 分配金额分别为每单位0.0320 [9] - CI Global Financial Sector ETF (FSF): 分配金额为每单位$0.1492 [9] - CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM): 分配金额为每单位$0.1355 [9] - CI International Quality Dividend Growth Index ETF (IQD/IQD.B): 分配金额为每单位$0.0000 [9] - CI Japan Equity Index ETF (JAPN/JAPN.B): 分配金额分别为每单位0.3707 [9] - CI Global Longevity Economy Fund (ETF Series) (LONG): 分配金额为每单位$0.0000 [9] - CI Energy Giants Covered Call ETF (NXF/NXF.B/NXF.U): 分配金额分别为每单位0.1455, US$0.2023 [9] - CI North American Core Plus Bond ETF (ONEB): 分配金额为每单位$0.0897 [9] - CI Global Core Plus Equity ETF (ONEQ): 分配金额为每单位$0.4044 [9] - CI Morningstar National Bank Québec Index ETF (QXM): 分配金额为每单位$0.1055 [9] - CI Canadian REIT ETF (RIT): 分配金额为每单位$0.0675 [9] - CI Galaxy Solana ETF (SOLX/SOLX.B/SOLX.U): 分配金额分别为每单位0.0448*, US$0.0449* [9] - CI Tech Giants Covered Call ETF (TXF/TXF.B/TXF.U): 分配金额分别为每单位0.9769, US$0.4081 [9][10] - CI U.S. MidCap Dividend Index ETF (UMI/UMI.B): 分配金额分别为每单位0.2329 [10] - CI U.S. Money Market ETF (UMNY.U): 分配金额为每单位US$0.1470 [10] - CI Gold Bullion Fund (VALT/VALT.B/VALT.U): 分配金额为每单位$0.0000 [10] - CI Morningstar International Value Index ETF (VXM/VXM.B): 分配金额为每单位$0.1230 [10] - CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM): 分配金额为每单位$0.1265 [10] - CI Morningstar International Momentum Index ETF (ZXM/ZXM.B): 分配金额为每单位$0.2716 [10] - 注：标有*的分配金额为该基金的首次现金年度分配 [10] 分配再投资计划 - 公司提供分配再投资计划 该计划旨在帮助投资者留在市场 最小化成本 并利用智能 简单和高效的功能来满足投资需求 CI分配再投资计划将自动把现金分配再投资于进行分配的CI ETF 除非单位持有人已加入相应ETF的DRIP计划 否则上表中所示的所有分配都将以现金支付 [14] 公司背景 - CI全球资产管理公司是加拿大领先的投资管理公司之一 提供全面的解决方案 包括共同基金 交易所交易基金和另类投资 以帮助加拿大人实现其财务目标 公司成立于1965年 拥有创新 严谨的投资组合管理和致力于投资者成功的持久传统 其投资团队在基本面研究 投资组合构建和风险管理方面拥有深厚的专业知识 为广泛的资产类别提供投资成果 公司与财务顾问 财富管理公司和机构合作 为超过130万投资者提供服务 CI全球资产管理公司是总部位于多伦多的CI金融公司的子公司 后者是一家多元化的全球资产和财富管理公司 [15] 产品结构与策略说明 - 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CI Global Asset Management Announces December 2025 Distributions for the CI ETFs
Financialpost·2025-12-12 20:05