文章核心观点 - 作者对小盘股持积极看法 认为其中存在大量超额收益机会 但同时波动性也很大 [1] - 作者的投资风格是宏观导向和数据驱动 专注于发现未被主流察觉的叙事趋势 并通过集中、不对称和高确信度的头寸来表达观点 [1] - 作者管理风险时强调纪律性 认为头寸规模管理通常比证券选择更重要 [1] 作者投资方法论 - 投资风格为宏观导向和数据驱动 致力于连接他人未察觉的关联点 [1] - 投资过程被描述为寻找信息超额收益 旨在主流财经媒体之前发现叙事趋势 [1] - 通过集中、不对称和高确信度的头寸来表达投资观点 [1] - 强调风险管理纪律 认为头寸规模管理常比证券选择更重要 [1] 作者持仓披露 - 作者通过股票、期权或其他衍生品持有IWM的看多头寸 [1]