基金分红公告 - 台湾基金公司董事会宣布派发每股总计6.2002美元的资本利得及净投资收益分配 [1] - 分配中资本利得部分为每股6.1624美元，其中长期资本利得每股6.0873美元，短期资本利得每股0.0751美元 [1] - 分配中净投资收益部分为每股0.0378美元 [1] - 该分配将于2026年1月6日支付给2025年12月29日登记在册的股东，除息日同为2025年12月29日 [1] 股息再投资计划 - 公司向所有股东开放股息再投资及现金购买计划 [2] - 当基金份额交易价格高于其资产净值时，计划参与者将获得按资产净值或市价95%中较高者估值的基金份额 [2] - 当基金份额交易价格低于其资产净值时，计划参与者将获得按市价估值的基金份额 [2] - 所有股东均可选择参与该计划或根据计划规定随时退出 [2] 公司基本情况 - 该公司是一家多元化的封闭式投资公司，主要投资于台湾证券交易所上市的股票证券，以寻求长期资本增值 [3] - 该基金份额在纽约证券交易所上市，股票代码为“TWN” [3]