公司公告 - Inovalis房地产投资信托宣布将于2025年12月31日向登记在册的基金单位持有人支付每单位0.04579加元的现金分配 款项将于2026年1月15日支付 [1] - 公司同时宣布了一项每单位0.13738加元的特殊非现金分配 支付给截至2025年12月31日登记在册的基金单位持有人 该分配旨在派发公司在截至2025年12月31日的财年通过交易实现的应税收入 [2] - 非现金分配将于2025年12月31日营业结束时 通过发行与分配金额等值公允市场价值的基金单位来支付 单位价值基于多伦多证券交易所2025年12月31日的收盘价确定 分配完成后 公司将对已发行基金单位进行合并 使总发行单位数保持不变 每位持有人合并后持有的单位数量将与特殊分配前相同 [3] - 该非现金分配通常会增加基金单位持有人合并后单位的税务成本基础 [3] 公司业务概览 - Inovalis REIT是一家在加拿大多伦多证券交易所上市的房地产投资信托 成立于2013年 [5] - 公司投资于法国、德国和西班牙主要市场的办公物业 目前持有12处资产 [5] - 公司通过卢森堡金融监管委员会授权的另类投资基金CanCorpEurope间接收购房地产 并由Inovalis S.A.管理 [5] - Inovalis S.A.是一家法国另类投资基金管理公司 受法国金融市场管理局根据AIFM法律授权 [6] - Inovalis集团成立于1998年 是一家成熟的泛欧洲房地产投资机构 资产管理规模达70亿欧元 在巴黎、卢森堡、马德里、法兰克福、多伦多和迪拜设有办事处 [6] - 集团拥有300名专业人员 提供房地产领域的咨询、基金、资产和物业管理服务以及财富管理服务 [6] - 集团及其子公司投资并管理Inovalis REIT等房地产投资信托 以及专注于稳定房地产的开放式基金 例如针对德国的Eurovalys和针对南欧的Elialys 此外还包括与合作伙伴共同募集投资于特定房地产策略的私人主题基金 以及对特定资产的直接共同投资 [6]