债务重组核心信息 - 公司于2025年12月18日与贷款方Nedbank Limited、Nedbank Namibia Limited和Macquarie Bank执行了银团债务工具的重组 [1] - 重组旨在根据公司增强的流动性状况调整整体债务规模 将总债务能力从1.5亿美元降至1.1亿美元 [2] - 重组后债务工具总额为1.1亿美元 包括4000万美元定期贷款和7000万美元未提取的循环信贷额度 [3][5] 重组背景与目的 - 原始债务工具于2024年1月执行 时间早于兰格海因里希矿山恢复生产及公司收购Fission Uranium Corp [2] - 重组利用了公司2025年成功完成的3亿澳元股权融资和1亿澳元股票购买计划所带来的流动性增强 [2] - 重组反映了公司作为铀生产商的成熟度提升 同时为兰格海因里希矿山的增产提供更大未提取债务能力和资产负债表灵活性 [2] 重组具体条款 - 作为重组的一部分 公司将偿还3980万美元以减少定期贷款 [3] - 定期贷款额度为4000万美元 截至9月30日余额为7980万美元 将于2029年2月28日到期 [4][5] - 循环信贷额度为7000万美元 截至9月30日未提取余额为5000万美元 将于2027年2月28日到期 并有权在满足通知期和贷款方批准条件下两次延长一年 [4][5] - 债务为高级担保性质 包含债务偿还覆盖率、净债务/EBITDA比率、储备尾矿比率及最低现金余额等财务契约 [4]