文章核心观点 - 作者上月警告市场下跌可能是暂时的或是一次“全面的板块轮动” [1] - 作者认为当前市场正在经历板块轮动 [1] - 作者采用宏观导向和数据驱动的投资方法 专注于发现他人未察觉的联系 [1] - 作者通过集中、不对称和高确信度的头寸来表达观点 并强调头寸规模管理比证券选择更重要 [1] - 作者的目标是在主流财经媒体之前发现叙事趋势 即寻找信息阿尔法 [1] 作者投资立场与披露 - 作者通过股票、期权或其他衍生品持有XLC、XLE、XLK的多头头寸 [1] - 文章代表作者个人观点 未因撰写本文获得除Seeking Alpha以外的报酬 [1] - 作者与文中提及的任何公司均无业务关系 [1]