基金概览 - 罗伊斯小盘信托是一家封闭式多元化管理投资公司 其普通股在纽约证券交易所上市交易 代码为RVT [10] - 该基金主要投资目标为长期资本增值 其至少将65%的资产投资于小盘股和微型股公司的股票证券 [10] - 该基金是历史最悠久、规模最大的小盘封闭式基金 其投资顾问拥有超过50年的小盘和微型股投资经验 [8] 业绩表现 (截至2025年11月30日) - 基金单位净值(NAV)为18.23美元 市场价格(MKT)为16.25美元 显示其股票交易价格相对于资产净值存在折价 [1] - 年初至今(非年化) 基金单位净值总回报率为13.69% 市场价格总回报率为8.97% [1] - 过去三年 基金单位净值年均总回报率为14.03% 市场价格年均总回报率为11.62% [1] - 过去五年和十年 基金市场价格年均总回报率(分别为10.01%和11.87%)略高于其单位净值年均总回报率(分别为9.66%和11.15%) [1] 投资组合特征 - 基金总净资产为22亿美元 [4] - 投资组合的平均市值(几何平均)为34.094亿美元 [4] - 投资组合的加权平均市盈率为19.4倍 加权平均市净率为2.2倍 [4] - 在计算市盈率时 排除了零或负收益的公司 这部分公司占投资组合持仓的13% [6] 投资组合构成 - 前十大持仓占净资产比例相对分散 最高持仓IES Holdings占2.4% 其次为Assured Guaranty占1.4% [7][9] - 前五大行业配置为：工业(24.9%)、金融(20.2%)、信息技术(13.5%)、医疗保健(10.4%)、非必需消费品(9.5%) [9] - 基金主要投资于小盘和微型公司证券 并可能将净资产的相当大一部分投资于外国证券 [3] 交易与数据 - 基金平均每周交易量约为1,170,399股 [8] - 基金的每日资产净值可通过其网站、大多数股票代码查询服务以及券商终端(代码XRVTX)获取 [11]