基金概览 - 该基金为采用纪律性价值投资方法的全球股票型封闭式基金 [6] - 基金投资目标为资本的长期增长 正常情况下 至少80%的净资产投资于股票证券 至少65%的净资产投资于美国以外至少三个国家的公司股票证券 [8] - 基金管理公司Royce & Associates, LP在小盘股和微型股投资领域拥有超过50年的经验 [6] 业绩表现 (截至2025年11月30日) - 基金单位净值(NAV)为15.07美元 市场价格(MKT)为12.65美元 交易价格低于资产净值 [1] - 年初至今(非年化)总回报率：按NAV计算为20.08% 按MKT计算为17.98% [1] - 一年期总回报率：按NAV计算为14.01% 按MKT计算为12.05% [1] - 三年期年均总回报率：按NAV计算为14.38% 按MKT计算为12.63% [1] - 五年期年均总回报率：按NAV计算为7.22% 按MKT计算为4.51% [1] - 十年期年均总回报率：按NAV计算为9.57% 按MKT计算为9.84% [1] 投资组合特征 - 主要投资于小盘股和中盘股公司证券 [2] - 投资组合平均市值(几何平均)为33.122亿美元 [3] - 加权平均市盈率(P/E)为26.1倍 计算时排除了占投资组合7%的零或负收益公司 [3][5] - 加权平均市净率(P/B)为3.1倍 [3] - 基金净资产规模为9820万美元 [3] 投资组合构成 - 前十大持仓占净资产比例(可能变动)分别为：特拉维夫证券交易所(5.3%)、Sprott(4.3%)、Alamos Gold Cl. A(3.6%)、Protector Forsikring(3.1%)、Stadio Holdings(2.8%)、APi Group(2.6%)、Phoenix Financial(2.0%)、Littelfuse(1.9%)、OEM International Cl. B(1.9%)、TMX Group(1.8%) [7] - 前五大行业板块占净资产比例(可能变动)分别为：金融(29.9%)、工业(26.5%)、材料(11.4%)、信息技术(11.1%)、现金及现金等价物(6.4%) [7] - 基金可能将净资产的重大部分投资于外国证券 [2] 交易与信息 - 基金股票代码为XRGTX 每日资产净值可通过网站、代码查询服务和经纪商终端获取 [9] - 基金平均每周交易量约为149,316股 [6]