融资完成情况 - 公司已完成其先前宣布的非经纪发行的第二批次 筹集资金总额为25万美元 发行了3,125,000个流转股单位 每股价格为0.08加元 [1] - 通过第一批次和第二批次发行 公司已从流转股单位中累计筹集50万美元 整个发行计划最高筹集总额为100万美元 [2] 发行证券结构 - 发行证券组合包括：a) 最高50万美元的公司单位 每单位价格0.06加元 包含一股普通股和一份认股权证 b) 最高50万美元的公司流转股单位 每单位价格0.08加元 包含一股符合加拿大《所得税法》定义的“流转股”和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束后24个月内 以每股0.10加元的行权价购买一股普通股的权利 [3] 募集资金用途 - 出售单位所得的净收益将用于支付魁北克Everett钛矿项目的初始期权付款 以及用作营运资金和一般公司用途 [4] - 出售流转股单位所得的总收益将用于Everett矿权地的地表勘探 冶金测试和历史勘探工作验证 在获得许可后 计划在Everett氧化矿体北端选定地点进行金刚石钻探 [4] - 发行和出售流转股单位的全部总收益将用于符合加拿大勘探费用定义的“流转关键矿产开采支出” 这些支出将在2026年12月31日或之前发生 并在2025年12月31日或之前向初始购买者放弃 [5] 未来计划与条件 - 发行的最后一批次预计将于2026年1月或公司确定的更晚日期完成 完成取决于某些条件 包括获得所有必要的监管和其他批准 例如加拿大证券交易所的批准 [6] - 与第二批次发行相关 公司向特定中介支付了总计1万美元的中介费 并发行了125,000份中介认股权证 每份中介认股权证允许持有人在发行后24个月内以0.06加元的行权价购买一个单位 [7] - 根据发行发行的所有证券将自发行结束之日起面临四个月零一天的限售期 发行和支付中介费均需获得交易所批准 [7] 公司业务概况 - 公司是一家加拿大上市的勘探公司 专注于推进魁北克的Everett钛矿床 [11] - 公司还拥有位于Abitibi绿岩带的Sleeping Giant South项目100%的权益 该项目位于魁北克Matagami以南约75公里处 [11] - 公司目前正在评估两份期权协议 以收购位于中国河南省的XWG和LMM银锌铅矿权地最高80%的权益 以及WLG矿的勘探协议 [11]