基金概览 - 基金全称为State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF，代码XES，于2006年6月19日推出 [1] - 基金旨在为投资者提供对能源ETF类别市场的广泛敞口 [1] - 基金由道富投资管理公司管理，旨在追踪标普石油与天然气设备与服务精选行业指数的表现 [5] 投资策略与指数 - XES属于Smart Beta ETF，追踪非市值加权策略，旨在通过选择具有更佳风险回报潜力的股票来跑赢市场 [3] - 基金追踪的指数为标普石油与天然气设备与服务精选行业指数，该指数代表了标普全市场指数中的油气设备与服务子行业 [6] - 该指数是一个修正的等权重指数 [6] 基金规模与成本 - 基金资产规模超过2.5347亿美元，属于能源ETF类别中的平均规模产品 [5] - 基金年化运营费用率为0.35%，是该领域成本最低的产品之一 [7] - 基金过去12个月的追踪股息收益率为1.70% [7] 行业配置与持仓集中度 - 基金的资产几乎全部配置于能源行业，占比约100% [8] - 前十大持仓占基金管理总资产的比例约为49.89%，持仓集中度较高 [9] - 基金仅持有约32只证券，相比同类产品其敞口更为集中 [10] 主要持仓 - 第一大持仓为Liberty Energy Inc，约占基金总资产的6.79% [9] - 第二大持仓为Helmerich + Payne，第三大持仓为Transocean Ltd [9] 业绩表现 - 年初至今，该ETF上涨约4.69% [10] - 过去12个月，该ETF上涨约8.74% [10] - 在过去52周内，其交易价格区间为52.84美元至87.75美元 [10] 风险特征 - 基于过去三年数据，该基金的贝塔值为0.96，标准差为34.29%，属于高风险选择 [10] 同类替代产品 - iShares美国石油设备与服务ETF追踪道琼斯美国精选石油设备与服务指数，资产规模为1.3358亿美元，费用率为0.38% [12] - VanEck石油服务ETF追踪MVIS美国上市石油服务25指数，资产规模为13.3亿美元，费用率为0.35% [12]