基金年度分红方案 - Herzfeld Credit Income Fund宣布了截至2025年12月30日的年度分红方案 每股分红金额为0.6867美元[1] - 分红支付方式为现金与股票相结合 现金支付总额被限制在总分红的20%以内 其余约80%以基金普通股股票形式支付[1] - 用于计算替代现金的股票发行价格为2.5799美元 该价格基于2025年12月12日、15日和16日基金的成交量加权平均股价确定[2] 分红构成与股东选择 - 总计支付现金2,206,188.40美元 并发行了3,420,452股股票[2] - 选择全部收取股票或未做选择的股东 每持有一股将获得约0.26617股普通股 这部分股东代表了公司约84.49%的普通股[2] - 选择全部收取现金的股东 每股将获得0.16256美元现金（约占分红的23.67%）以及0.2032股普通股（约占分红的76.33%）[3] - 此次分红支付后 公司普通股的总流通股数将增至约19,483,671股[3] 分红资金来源与基金表现 - 本次分红及本财年至今的累计分红 资金100%来源于已实现的长期资本利得 每股金额为0.6867美元[5] - 本次分红及本财年至今的累计分红中 来源于净投资收益、已实现的短期资本利得和资本返还的金额均为0美元[5] - 截至2025年11月28日的五年期间 基金相对于资产净值（NAV）的平均年化总回报率为-2.62%[5] - 截至2025年11月28日 以资产净值百分比计算的年度化当期分红率以及本财年累计分红占资产净值的百分比均为0%[5][6] 公司背景 - 该基金的投资顾问为Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. 该公司成立于1984年 是一家在美国证券交易委员会（SEC）注册的投资顾问公司 专注于封闭式基金的投资分析和账户管理[6]