市场核心驱动主题 - 人工智能主题是推动市场在2025年实现两位数涨幅的核心驱动力 并且这一趋势预计将持续至2026年 [2] - 驱动人工智能主题的因素包括许多公司尚未完全适应AI 而已实施AI的公司才刚刚开始看到生产率的显著提升 [3] - 市场完全适应这场技术革命后 利润率、生产率、回报等各方面预计将显著加速 此外 用于构建AI基础设施的巨额资金支出也是推高市场的因素之一 [3] 股票筛选方法论 - 筛选标准为过去6个月涨幅超过50%的科技股 数据来源于Finviz股票筛选器、雅虎财经和Insider Monkey 2025年第三季度对冲基金数据库 [6] - 根据雅虎财经数据交叉核对表现并按涨幅升序排列 同时加入了来自Insider Monkey数据库的对冲基金持仓情绪数据 数据记录于2025年12月28日 [6] - 关注对冲基金大量持仓的股票 因其历史表现显示模仿顶级对冲基金的选股策略能够跑赢市场 [7] 英特尔公司 - 英特尔是入选的“不可阻挡”科技股之一 过去6个月股价上涨61.61% [8][9] - 2025年12月29日 英伟达根据9月达成的协议 以每股23.28美元的价格购买了价值50亿美元的英特尔股票 共计2.147亿股 此举已获美国反垄断机构批准 [9][10] - 华尔街分析师对英特尔态度谨慎 12个月平均目标价显示较当前水平约有7%的上涨空间 分析师观点分歧 例如美国银行将目标价从34美元上调至40美元但维持“卖出”评级 理由是代工业务机会增长但制造业不确定性仍存 [11][12] 康宁公司 - 康宁公司是入选的“不可阻挡”科技股之一 过去6个月股价上涨70.32% 分析师认为其未来12个月仍有11.09%的上涨空间 [14] - 摩根士丹利分析师于2025年12月17日重申“持有”评级 并将目标价从82美元上调至98美元 意味着较当前水平有9.41%的上涨空间 分析师认为2025年AI交易从半导体公司扩展到基础设施公司 尤其利好光学公司 并预计此趋势至少持续到2026年上半年 [15] - 公司预计于2026年1月28日发布2025财年第四季度财报 华尔街预期营收约为43.5亿美元 高于第三季度的42.7亿美元 管理层预计第四季度核心每股收益在0.68至0.72美元之间 [16]