基金分红公告 - Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc 宣布每股普通股分红0.0584美元 该分红将于2026年1月30日支付 登记日和除息日均为2026年1月15日 [1] 分红政策与资金来源 - 公司目前计划每月向普通股持有人支付固定每股现金分红 具体利率将根据基金投资的预计净回报率及其他因素确定 并会不时进行审查和调整 [2] - 公司计划从其可分配现金流中支付常规月度分红 该现金流主要包括来自MLPs或其关联方的现金和实物分配 普通股股息 债务工具利息及其他投资收入 并扣除当期或应计运营费用（包括杠杆成本）及应税所得税 [2] - 公司预计其向股东支付的部分分红将构成非应税的资本返还 资本返还将降低股东在基金份额中的成本基础 从而在出售这些份额时增加资本利得或减少资本损失 [3] - 公司无法保证总能支付任何特定金额的分红 也无法保证分红完全由当期及累积收益和利润构成 [3] 分红税务处理与信息披露 - 根据1940年《投资公司法》第19条 若分红不完全由净投资收入构成 公司将发布通知 该通知将披露分红中估计的净投资收入 资本利得和资本返还部分 但仅用于告知目的而非税务报告 [4] - 2026年所有分红来源及税务特征的最终确定将在年底后进行 [4] 基金税务结构对投资者的影响 - 与大多数投资公司不同 该基金需就其应税收入缴纳联邦所得税 基金支付的任何税款将减少可用于向股东支付分红的金额 因此 投资该基金的投资者可能比直接投资MLPs获得的分红更低 [5] 基金管理公司概况 - Neuberger Berman是一家员工持股的私人独立投资管理公司 成立于1939年 在26个国家拥有超过2900名员工 [6] - 截至2025年9月30日 公司为全球机构 顾问和个人管理着5580亿美元的股票 固定收益 私募股权 房地产和对冲基金投资组合 [6] - 公司的投资理念基于主动管理 基本面研究和积极参与的所有权 [6] - 公司被《养老金与投资》杂志评为“资产管理最佳工作场所”第一名 并在过去十一年中（员工超1000人的公司）一直位列第一或第二 [6]