基金季度分红详情 - 约翰汉考克多元化收益基金宣布2025年12月季度分红 每股0.2500美元 记录日为2025年12月11日 支付日为2025年12月31日 [1] - 此次分红依据基金的受管理分红计划执行 该计划规定每季度支付固定金额分红 直至另行通知 [6] 分红资金来源构成 - 2025年第四季度（10月1日至12月31日）每股0.2500美元的分红中 50%（0.1253美元）来自净投资收入 50%（0.1247美元）来自短期净已实现资本收益 长期资本收益和资本返还占比均为0% [3] - 2025财年至今（1月1日至12月31日）累计每股分红1.0022美元 其中63%（0.6344美元）来自净投资收入 17%（0.1671美元）来自短期净已实现资本收益 12%（0.1191美元）来自长期净已实现资本收益 8%（0.0816美元）来自资本返还或其他资本来源 [3] 基金投资表现相关数据 - 截至2025年11月28日 基金过去5年平均年化总回报率（相对于资产净值）为9.28% [3] - 截至2025年11月28日 以资产净值计算的年度化当期分红率为8.14% [3] - 本财年至2025年11月28日 累计总回报率（相对于资产净值）为13.16% 累计分红率（相对于资产净值）为8.16% [3] 分红性质与税务说明 - 公司估计其分红金额可能超过其收入和已实现资本收益 因此部分分红可能属于资本返还 [4] - 资本返还不一定反映基金的投资表现 也不应等同于“收益率”或“收入” [5] - 公告中报告的分红金额和来源仅为估算 不用于税务申报 实际税务申报金额将取决于基金在本财年剩余时间的投资表现 并可能根据税法进行调整 [5] 基金管理人背景 - 约翰汉考克多元化收益基金由约翰汉考克投资管理公司管理 并由威灵顿管理公司担任次级投资顾问 [1] - 约翰汉考克投资隶属于宏利投资管理 采用多元管理人投资方法 结合内部能力与外部专业资产管理人网络 [10] - 宏利投资管理是宏利金融的全球财富与资产管理板块品牌 拥有超过一个世纪的金融管理经验 业务覆盖18个地区 [11]