融资完成情况 - 公司已完成非经纪流通股单位私募融资的第二批及最终批次的发行 共发行1,196,000个流通股单位 发行价格为每单位0.25加元 筹集总收益479,000加元 [1] - 连同第一批次 公司在此次融资中总共筹集了2,685,500加元 该融资尚需多伦多证券交易所创业板最终接受 [1] 融资单位结构 - 每个流通股单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证赋予持有人在发行结束后的两年内 以每股0.28加元的价格购买额外股份的权利 [2] - 认股权证包含加速条款 若在发行日至权证到期日之间的连续十个交易日内 公司普通股在多伦多证券交易所创业板的每日成交量加权平均交易价格均超过0.36加元 公司可发布书面通知 权证将在通知发出后第30天下午4点（温哥华时间）提前到期 持有人有30天时间行权 [3] 中间人费用 - 就第二批及最终批次的流通股单位发行 公司同意向中间人支付不可转让的认股权证 允许其购买总计最多153,280股公司普通股 并支付38,320加元现金 该费用需经交易所批准 [4] - 每份中间人权证的行权价格为每股0.25加元 期限为发行结束后两年 同样受上述加速条款约束 [4] 资金用途 - 公司将把第二批及最终批次流通股单位私募发行的总收益 用于其Castle East项目的勘探工作 这些支出将构成“加拿大勘探支出”并符合“流通关键矿产采矿支出”的资格 [6] 公司业务与资产概述 - 公司在安大略省历史悠久的钴矿营地运营着唯一获许可的高品位选矿厂 其独特定位在于将高品位白银发现与战略性金属回收业务相结合 [8] - 公司的旗舰Castle资产包括63平方公里的勘探区域和过去生产的Castle矿 其Castle East发现区已通过钻探在两个区域（1A和1B）圈定了756万盎司白银推断资源量 资源平均品位为8,582克/吨银（250.2盎司/吨） 资源量来自27,400吨物料 起始垂直深度约400米 [8] - 公司的综合加工策略利用多种金属的协同价值 高品位银的回收支持了提取钴、镍等关键电池金属的经济性 其专有的Re-2Ox湿法冶金工艺能够生产电池级硫酸钴和镍锰钴配方 [9] - 公司通过持有Coniagas Battery Metals Inc 35%的股份 在魁北克北部拥有一系列电池金属资产的战略性投资组合 同时拥有位于安大略省Cochrane附近、面积32平方公里的St Denis-Sangster锂项目 [10]