基金概况 - 道富SPDR S&P油气勘探与生产ETF于2006年6月19日推出 是一只旨在广泛覆盖能源ETF类别的智能贝塔交易所交易基金 [1] - 该基金旨在追踪S&P油气勘探与生产精选行业指数的表现 该指数代表了S&P全市场指数中的油气勘探与生产子行业 [5][6] 策略与指数 - 该基金属于智能贝塔ETF 追踪非市值加权策略 通过基于基本面特征或其特征组合来选股 以寻求更好的风险回报表现 [3] - 其追踪的S&P油气勘探与生产精选行业指数是一个修正的等权重指数 [6] 规模与费用 - 该基金资产规模超过18.2亿美元 是能源ETF类别中规模最大的基金之一 [5] - 该基金年运营费用率为0.35% 是该类别中成本最低的产品之一 其12个月追踪股息收益率为2.62% [7] 投资组合构成 - 该基金资产中99.3%投资于能源行业 [8] - 前十大持仓约占其管理总资产的30.04% [9] - 其最大单一持仓为Cnx Resources Corp 约占其总资产的3.51% 其次是Expand Energy Corp和Murphy Oil Corp [8] - 该基金通过持有约55只证券 有效分散了个股风险 [11] 表现与风险特征 - 截至2026年1月1日 该基金年初至今涨幅约为0% 过去一年下跌约2.12% [11] - 在过去52周内 其交易价格区间为101.91美元至145.88美元 [11] - 在过去三年期间 该基金的贝塔值为0.75 标准差为27.80% 被认为是该领域的高风险选择 [11] 同类替代产品 - 对于寻求超越能源ETF市场表现的投资者 该基金可能不是合适选择 [12] - 市场上有其他同类ETF可供考虑 例如Invesco Energy Exploration & Production ETF 资产规模为7561万美元 费用率为0.61% 以及iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF 资产规模为4.1971亿美元 费用率为0.38% [13] - 寻求更便宜和更低风险选择的投资者 可考虑旨在匹配能源ETF回报的传统市值加权ETF [14]