基金月度分红公告 - 高地全球配置基金宣布2026年第一季度（1月至3月）每月每股分红0.085美元 [1] - 分红将按以下关键日期支付：除息日与登记日均为1月23日、2月20日、3月24日，支付日分别为1月30日、2月27日、3月31日 [2] 固定分红政策详情 - 公司采用固定分红政策，每年根据特定计算方式重置年度分红率 [1] - 2026年第一季度适用的分红金额是基于2025年最后五个交易日基金每股资产净值的平均值计算，年度分红率重置为8.5% [1] - 该政策下，基金每月向股东进行分红，分红率恒定且固定（但不保证），每年基于宣布分红前一个月最后五个交易日的平均每股资产净值进行重置计算 [2] 分红政策运作机制与说明 - 为维持稳定的分红水平，基金可能支付少于特定期间赚取的全部净投资收益，也可能支付累积的未分配收益 [6] - 若月度投资收益不足，分红可能包含资本返还，以维持分红金额 [7] - 资本返还会减少基金总资产，并可能因此增加基金费用比率，且该政策可能要求基金在不合时宜的时候出售投资组合证券以满足分红金额 [7] - 基金计划每年最多一次分配所有已实现的净长期资本收益（如有） [6] - 股东不应从分红金额或固定分红政策来推断基金的投资表现 [8] 股东选项与政策变更 - 股东可选择通过股息再投资计划将分红再投资于额外普通股，或联系其财务顾问、经纪公司选择收取现金 [4] - 希望收取现金的股东必须选择退出股息再投资计划 [4] - 董事会可随时修改固定分红政策、分红金额或分红间隔，或完全停止分红，且无需事先通知股东 [5] - 该政策的宣布、修改或终止可能对基金普通股的市场价格产生不利影响 [5] 分红来源与税务信息 - 对于非完全由净投资收益构成的分红，基金将向股东发布通知，提供金额、构成及其他相关信息的详细信息 [8] - 通知中报告的分红金额和来源仅为估计值，不用于税务报告目的 [9] - 用于税务报告的实际金额和来源将取决于基金整个财年的投资经验，并可能根据税法规定发生变化 [9] - 基金将在每个日历年向股东发送1099-DIV表格，告知其如何为联邦所得税目的报告这些分红 [9] 公司背景 - 高地全球配置基金是一家由NexPoint资产管理公司管理的封闭式基金，在纽约证券交易所上市，代码为HGLB [10] - NexPoint资产管理公司是一家在美国证券交易委员会注册的投资顾问公司，管理一系列注册开放式基金和封闭式基金 [11]