丹尼尔·勒布及Third Point Management第三季度持仓动向 - 丹尼尔·勒布旗下的Third Point Management在第三季度增持了微软和Meta Platforms的股票[1] - 该对冲基金自1995年成立以来业绩表现优异 其市场动向值得投资者关注[1] - 根据美国证券交易委员会的披露要求 上述增持信息得以公开[2] 微软投资分析 - Third Point在第三季度增持了70万股微软股票 使其持仓量几乎增加了两倍[4] - 增持行为显示出对该股的巨大信心 微软是人工智能领域的关键参与者[4] - 投资微软可能也是间接投资OpenAI的一种方式 因为微软据报道拥有OpenAI约27%的股份[5] - 市场传言OpenAI可能在2026年上市 若成真可能推动微软股价上涨[5] - 微软基础业务表现强劲 其Office产品因Copilot的采用而增长强劲 Azure云业务是构建AI模型的首选平台之一[7] - 华尔街分析师预计 微软在2026财年和2027财年的收入增长分别约为16%和15% 这是超越市场的增长[7] - 微软关键财务数据：市值3.5万亿美元 毛利率68.76% 股息收益率0.72%[7] Meta Platforms投资分析 - 自第三季度末以来 Meta股价下跌了约10% 主要原因是市场对其第三季度财报反应不佳 该财报突出了Meta计划在2026年投入大量数据中心资本支出[9] - 尽管财报后股价下跌 Meta第三季度营收同比增长了26% 显示出其核心广告业务的强劲实力[11] - 股价下跌后 Meta基于2026年盈利预期的市盈率约为22倍 具有吸引力[12] - 作为对比 标普500指数的前瞻市盈率约为22.3倍 Meta的估值低于整体市场[14] - Meta关键财务数据：毛利率82.00% 股息收益率0.32%[11] - 有观点认为Third Point可能在第四季度继续增持Meta股票[11]