市场表现与背景 - 标普500指数在最近一年的总回报率为17.88% 其三年总回报率达到86.11% [1] 英伟达 (NVDA) - 分析师认为该公司是唯一推动人工智能革命的芯片公司 [3] - 预计其2026年盈利增长至少达到15%至20% [3] - 在基本情景下 预计其股价在2026年底将达到250美元 [3] Palantir (PLTR) - 该公司在人工智能和数据领域是领导者 并获得美国国防部的批准和使用 [4] - 其增长动力来自企业采用和主权国家采用 [4] - 其投资叙事被认为极具吸引力 可类比亚马逊上市后头20年的表现 [4] 博通 (AVGO) - 该公司的业务亮点在于VMware和可编程芯片部门 这些是高度专业化的芯片 [5] - 其与英伟达的直接竞争较少 被认为正在创造自己的市场 [5] - 投资组合中该公司的持仓曾高达7% 现已进行部分获利了结 [6] - 对该公司未来的回报预期约为10% [6]