大盘走势与策略 - 大盘已实现13连阳 市场表现强劲[1] - 策略上无需预判调整时点 每次调整被视为倒车接人的机会[2] - 市场表现越强 未来调整时踏空资金介入将更为坚决[2] - 类似近两日的放量拉升难以持续 明后天可能逐步显露分歧特征[2] - 预计即便出现调整 其幅度也不会太大[2] 商业航天题材 - 该题材为持续提示的关注方向 尽管昨日强度不及脑机接口[1] - 策略建议为 在分歧时进行低吸[1] - 题材运行至今内部分化加大 需关注两个方向[1] - 方向一为高位核心辨识度个股的高抛低吸[1] - 方向二为低位新出现的补涨个股[1] - 需注意中位股的风险可能逐步加大[1] 脑机接口题材 - 当日题材强度仍排名第一[1] - 但涨停个股全为二板 首板数量为0[1] - 该题材处于前排晋级、后排分歧的状态[1] - 次日将继续进行淘汰赛[1] - 若后续不能走出强劲回流 可能成为一波流题材[1] 其他题材分析 - 英伟达引爆智能驾驶题材 当日表现较为特别[1] - 但在商业航天主线背景下 该题材与脑机接口类似 均被认为难以走出来[1] - 人形机器人与国产芯片题材仍有一战之力[1] - 但这两个题材需要配合消息面利好 有利好则参与 无利好则离场[1] - DeepSeek方向存在预期差 可予以适当关注[1]