基金概况 - 先锋标普小型股600价值ETF于2010年9月9日推出 是一只被动管理型ETF 旨在为投资者提供美国股市中小盘价值股的广泛敞口 [1] - 该基金由先锋公司管理 资产规模超过15亿美元 是同类型ETF中的平均规模产品 [1] 投资策略与风格 - 基金投资于市值低于20亿美元的小盘公司 这类公司潜力大但风险也更高 [2] - 价值股通常具有低于平均的市盈率和市净率 以及低于平均的销售和盈利增长率 [3] - 从长期表现看 价值股在几乎所有市场中都跑赢了成长股 但在强劲的牛市中 成长股更可能超越价值股 [3] 成本与收益 - 该ETF的年运营费用率为0.1% 是该领域费用最低的产品之一 [4] - 其过去12个月的追踪股息收益率为1.65% [4] 资产配置与持仓 - 该基金在金融板块的配置最重 约占投资组合的22.3% 非必需消费品和工业板块位列第二和第三 [5] - 其前十大持仓约占管理总资产的6.26% 显示出高度分散化 [6] - 前三大个股持仓分别为博格华纳 约占1.28% 赫克拉矿业和Qorvo公司 [6] 业绩表现 - 该ETF旨在追踪标普小型股600价值指数的表现 截至2026年1月6日 年初至今上涨约2.1% 过去一年上涨约8.32% [7] - 在过去52周内 其交易价格区间为71.94美元至101.69美元 [7] 风险特征 - 该ETF在过去三年的贝塔值为1.02 标准差为21.68% 被认为是中等风险选择 [8] - 基金持有约463只证券 有效分散了个股风险 [8] 同业比较 - 该ETF获得了Zacks ETF评级2级 基于预期资产类别回报、费用率和动量等因素 [9] - 同类型的iShares罗素2000价值ETF资产规模为125.2亿美元 费用率为0.24% 先锋小型股价值ETF资产规模为327.7亿美元 费用率为0.07% [10] 行业背景 - 被动管理型ETF因其低成本、高透明度、灵活性和税收效率 日益受到机构和散户投资者的欢迎 是长期投资的优秀工具 [11]