市场整体表现与驱动因素 - A股市场于1月7日早盘红盘震荡，沪指涨0.29%逼近4100点，深成指涨0.35%，创业板指涨0.41%并刷新2021年12月底以来的新高，半日成交额达1.84万亿元，较上个交易日放量538亿元 [1] - 市场开年表现强劲，短期驱动因素包括人民币汇率预期趋稳和春季行情预期，中长期则源于A股“慢牛长牛”趋势有望在深化与平衡中延续 [1] - 有观点认为上涨势头至少将持续至1月中下旬，因年报业绩值得期待，且行情由长期资本入市驱动，业绩更优个股有望获进一步加仓 [1] 盘面热点行业与板块 - 芯片产业链表现强势，半导体设备、存储芯片方向领涨，中微公司、北方华创续创历史新高 [2] - 算力硬件持续上扬，PCB、CPO、液冷方向表现不俗，淳中科技涨停 [2] - 有色镍等工业金属概念走高，格林美涨停 [2] - 可控核聚变概念走强，王子新材等多股涨停 [2] - 电网设备股走强，三变科技等多股涨停 [2] - 创新药等部分医药股表现活跃，必贝特20%涨停 [2] - 下跌方面，券商股回调，银行、油气、白酒、军工等板块跌幅居前 [2] 存储芯片行业动态 - 存储芯片概念再度强势，盈新发展2连板，普冉股份、恒烁股份、香农芯创、江波龙等跟涨 [3] - 消息面上，受黄仁勋讲话影响，隔夜美股存储板块大涨，闪迪大涨27%为十个月以来最大日内涨幅，美光科技涨超10%再创历史新高 [3] - 有机构认为，2026年全年全球存储芯片仍将供不应求，有望持续涨价，预计2026年DRAM的位元供应量增幅约为15%至20%，而需求增速预计将达到20%至25%左右 [3] 有色金属行业动态 - 有色镍概念震荡拉升，格林美涨停，中伟股份、伟明环保、华友钴业、盛屯矿业等跟涨 [4] - 消息面上，沪镍主力合约一度触及涨停，LME三个月期镍涨幅一度涨超10%，触及每吨18,735美元的高位，为2024年6月以来最高 [4] - 有机构研报认为，展望2026年，美国降息周期延续，流动性宽松继续利好工业金属价格 [4] 可控核聚变行业动态 - 可控核聚变概念震荡走高，王子新材、中国一重、弘讯科技、中国核建、国机重装等多股涨停 [5] - 消息面上，近日中国“人造太阳”实验找到突破密度极限的方法 [5] - 有机构认为，基于未来AI产业发展对于用电结构的重塑，可控核聚变产业具备长期增长潜力，伴随产业进程推进，高价值量环节公司有望持续受益 [5] 机构后市观点与配置建议 - 有机构认为春季躁动提前，牛市格局未改，行业配置建议关注受益产业政策支持的成长主题（如AI算力链、AI应用、机器人、国产替代、商业航天、储能等）以及受益于“反内卷”与涨价方向（如化工、新能源、有色金属等） [6] - 有机构认为春季行情仍有纵深，主题行情弹性更高，可关注产业主题（商业航天、机器人、核聚变）、资金主题（高股息修复和核心资产修复）、政策主题（服务消费、海南）以及中期牛市预期主题（保险、券商），同时AI算力链和顺周期方向也有阿尔法逻辑机会 [7] - 有机构从技术层面分析，沪指逼近4100点整数关口，预计后市上行速度将有所放缓，不排除大幅震荡可能，未来产业仍是关注焦点，但需提防部分个股大幅炒作后的调整风险，并指出固态电池板块在商业化提速背景下值得高度重视 [8]