交易事件 - Significant Wealth Partners LLC 于2026年1月7日披露新建仓高盛纳斯达克100溢价收益ETF，购入104,960股，交易估值约为555万美元[1][2] - 此次建仓占该基金申报管理资产的6.2%[3] - 截至新闻发布日周二，GPIQ股价为53.08美元，过去一年上涨7%[3] 基金概况 - 基金全称为高盛纳斯达克100溢价收益ETF，旨在通过追踪美国领先科技与成长股，以规则为基础的系统性策略获取增强收益[1][6] - 基金采用溢价收益策略，主要投资于纳斯达克100指数成分股，并出售看涨期权以产生权利金收入[9][10] - 基金结构为非分散化ETF，持仓109只股票以反映纳斯达克100指数构成[9][10] 财务与业绩数据 - 截至数据统计日，基金资产管理规模为27亿美元[4] - 基金股息收益率为9.8%，过去一年总回报率为17.6%[4] - 自2023年底成立以来，基金累计净值回报率约为63%，但同期纳斯达克100指数上涨75%，在强劲牛市中因出售看涨期权而牺牲了部分上行空间[10] - 基金净费用率为0.29%，对于主动管理的期权策略ETF而言显著较低[10] 投资组合与策略分析 - 基金投资组合在风格、市值和行业特征上与基准指数相似[9] - 此次交易后，该头寸在投资组合中占比超过6%，与一只占主导地位的收益型ETF以及伯克希尔哈撒韦和宽基指数基金等较小头寸并存[11] - 这种配置组合表明其目标是平滑现金流，而非追求最大上行收益[11] - 对于投资者而言，此配置意味着不追逐债券或高股息股票的收益，而是依靠纳斯达克本身，将超大盘成长股敞口与旨在产生月度现金流的系统性期权策略相结合[7] 其他持仓信息 - 投资组合中其他主要持仓包括：纳斯达克上市的ERNZ，价值5065万美元，占AUM的56.5%；纽约证券交易所上市的BRK-B，价值307万美元，占AUM的3.4%[8]