市场整体表现 - 沪指录得连续14个交易日上涨，报4085.77点，创2015年7月以来新高，也是自1990年开盘以来首次出现14连阳走势 [1] - 深成指报14030.56点，创业板指报3329.69点，刷新2021年12月底以来新高 [2] - 沪深两市全天成交额达2.85万亿元，较上一交易日放量476亿元，连续2个交易日成交额超过2.8万亿元 [1] - 尽管指数收涨，但两市下跌个股数量超过3100只 [2] 领涨板块与个股 - 半导体设备及产业链板块表现强势，芯源微、中微公司、北方华创、拓荆科技等多只个股创出历史新高，芯源微、恒坤新材、南大光电等出现20%涨停 [1][2] - 可控核聚变概念拉升冲高，中国西电、中国核建等多股涨停 [1] - 金属镍概念震荡拉升，中伟股份涨幅超过10% [1] - 稀土永磁概念股震荡拉升，中稀有色、格林美涨停 [2] - 商业航天板块反复活跃，邵阳液压、广钢气体等10余股涨停 [2] - 煤炭板块持续拉升，大有能源、陕西黑猫、安泰集团涨停 [2] 回调板块 - 贵金属板块盘中跳水，赤峰黄金跌幅居前 [2] - 证券板块持续下挫，广发证券领跌 [2] - 脑机接口板块迎来回调，诚益通、爱朋医疗跌幅超过10%领跌 [2] 机构观点与行业展望 - 东吴证券研报指出，国产半导体设备正迎来历史性发展机遇，预计2026年将开启确定性较强的扩产周期，半导体设备全行业订单增速将超过30% [3] - 招商证券策略团队认为，1月市场更可能呈现结构性增量资金流入格局，有望助力A股延续上行趋势，继续演绎春季攻势，风格层面推荐大盘风格 [4] - 兴业证券研报称，市场或许还存在结构性机会可以挖掘，已创新高的行业主要集中在少数细分及权重板块，如大金融权重、“涨价链”带动的有色、化工、石油石化、建材，以及商业航天、机器人、出海带动的军工、机械、家电零部件等 [4] - 中金公司指出，春季行情有望延续，行业产能周期变化、成长产业高景气带动A股上市公司业绩预期改善，当前时点仍重点关注大盘成长风格 [4] 配置建议 - 华金证券建议节后继续逢低配置科技、部分周期和消费等行业 [5] - 具体关注方向包括：政策和产业趋势向上的机械设备（机器人）、军工（商业航天）、电新（核聚变、储能）、传媒（AI应用、游戏）、计算机（AI应用、卫星互联网）、电子（半导体、AI硬件）、通信（AI硬件）、医药（创新药）等行业 [5] - 同时关注可能补涨和基本面可能边际改善的券商、消费（食品、商贸零售、社服）等行业 [5]