市场趋势与策略观点 - 资深投资者警告投资者应避免追逐近期低质量股票的“垃圾股反弹”行情 建议在2026财年伊始转向具有强劲盈利增长的公司 [1] - 认为第四季度的均值回归行情不可持续 预计1月将出现“大翻转” 由销售和盈利加速增长的高质量公司重新引领市场 [2] - 指出1月首个交易日数据中心股票的盘中暴涨 是机构买压已回归该板块的证据 [3] 看好的公司与盈利预测 - 投资组合的首要选择是英伟达 预计其销售额将增长66.7% 盈利将跃升71% 主要受对华新芯片销售推动 [4] - 看好Palantir Technologies作为政府合同顶级“人工智能实施者”的角色 预测其盈利将激增64.1% [5] - 指出希捷科技和Celestica是数据中心繁荣的受益者 预测盈利将分别增长37.6%和58.1% [5] 宏观经济展望 - 认为通缩而非通胀将是2026年的主要经济主题 [6] - 基于租金成本、公寓价格和能源价格下跌 预计美联储需要至少降息100个基点以避免经济深度放缓 [7] 市场表现数据 - 2025年标普500指数上涨16.65% 纳斯达克综合指数上涨20.54% 道琼斯指数上涨13.38% [8] - 2026年1月首个交易日盘前 追踪标普500指数的SPDR S&P 500 ETF Trust上涨0.24%至684.82美元 追踪纳斯达克100指数的Invesco QQQ Trust ETF上涨0.52%至616.29美元 [8]