基金产品概况 - Inspire Small/Mid Cap ETF (ISMD) 于2017年2月28日推出 是一款智能贝塔交易所交易基金 为投资者提供广泛的全市场混合风格投资敞口 [1] - 该基金由Inspire公司发起 旨在追踪Inspire中小盘影响力等权重指数的表现 截至分析时已积累资产超过2.4091亿美元 属于同类别中平均规模的ETF [5] 投资策略与指数构成 - 该基金属于智能贝塔ETF 追踪非市值加权策略 其指数依据基本面特征或特征组合来筛选股票 试图挑选出具有更佳风险回报表现的股票 [3] - 其追踪的Inspire中小盘指数 从具有Inspire影响力评分为零或更高的美国上市中小市值公司股票中筛选证券 [6] 成本与收益 - 该基金年度运营费用率为0.57% 与同领域大多数同类产品相当 [7] - 该基金拥有1.17%的过去12个月追踪股息收益率 [7] 资产配置与持仓 - 该基金在金融板块的配置最重 约占投资组合的18.3% 工业板块和信息技术板块位列其后 构成前三大配置板块 [8] - 前十大持仓合计约占管理总资产的3.85% 其中BBH Sweep Vehicle (BBHETFMM) 约占基金总资产的0.67% Fluence Energy I (FLNC) 和Propetro Holding (PUMP) 紧随其后 [9] - 该基金持有约498只证券 有效分散了公司特定风险 [11] 历史表现与风险指标 - 截至2026年1月8日 该基金今年以来上涨约3.27% 过去一年上涨约7.66% [11] - 在过去52周内 该基金交易价格区间为29.72美元至40.28美元 [11] - 在过去三年期间 该基金的贝塔值为1.01 标准差为19.86% [11] 同类替代产品 - 同领域其他可考虑的ETF包括Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) 和iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) [13] - ESGV追踪FTSE US ALL CAP CHOICE指数 资产规模为120.5亿美元 费用率为0.09% ESGU追踪MSCI USA ESG Focus指数 资产规模为157.5亿美元 费用率为0.15% [13]