公司债券发行计划 - 中国海外发展全资附属公司中海企业发展集团已获证监会注册公开发行面值不超过150亿元的公司债券 [1] - 本次债券采取分期发行方式 本期发行规模不超过人民币25亿元 [1] - 本期债券分为两个品种 品种一“26中海01”期限3年 品种二“26中海02”期限5年 均附有品种间回拨选择权 [1] 债券发行具体条款 - 本期债券每张面值100元 发行价格100元/张 发行数量不超过2500万张 [1] - 品种一票面利率询价区间为1.60%-2.60% 品种二票面利率询价区间为1.80%-2.80% [1] - 发行人与主承销商将于2026年1月12日向投资者进行利率询价 并根据询价结果确定最终票面利率 [1]