行业整体表现 - 2026年初前两周 稀土行业股票迎来牛市行情 主要驱动力为地缘政治紧张和激进的产业政策[1] - 行业上涨势头可能延续 因美国在矿产主权方面采取明确行动[1] - 投资者涌入任何在稀土矿产领域有业务的公司 因特朗普政府将该行业列为国家安全关键领域[2] - 整个行业的势头由VanEck稀土和战略金属ETF追踪 该ETF年初至今上涨20%[3] 关键驱动因素 - 地缘政治是稀土股上涨的催化剂之一 特朗普重新对收购格陵兰岛产生兴趣 将其视为美国对抗中俄战略的关键[4] - 白宫确认收购该领土仍是“积极讨论”的事项[4] - 中国收紧资源外交 2026年1月初再次收紧对日本的双用途稀土材料出口限制[5] - 此举是对东京在台湾问题立场的报复 加剧了全球科技和国防领域的紧张局势[5] - 中国准备进一步将其在精炼稀土领域90%的主导地位武器化 以削弱西方军事能力和半导体制造[6] - 稀土股上涨反映了该矿物成为美国国家安全的重中之重 政府正努力摆脱中国的控制[7] 重点公司表现 - Critical Metals Corp 成为2026年的明星股 股价自年初以来上涨100% 主要受投资者对其格陵兰Tanbreez项目的关注推动[2] - MP Materials Corp 作为美国唯一的主要生产商 在2026年成交量巨大的情况下上涨27%[2] - USA Rare Earth, Inc 因其Round Top重稀土项目取得进展 年初至今上涨45%[3] - Trilogy Metals Inc 在2025年获得美国政府直接股权投资后 今年上涨22%[3] - Lithium Americas Corp 随着关键矿物成为2026年最热门的交易之一 仅在2026年就上涨了32%[3] 行业前景 - 在供应链承压和政府大规模支持的背景下 该行业可能成为2026年最热门的交易领域之一[7]